现金流量表 (TTM)
塔格石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -4 | -2 | -3 | -6 | -6 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -21.23 | 251.74 | -4.80 | -6.35 | 17.84 | -0.78 | -4.73 | -0.95 | 38.14 | 2.59 | 27.44 | 9.65 | -46.74 | -55.10 | 75.29 | 73.20 | 7.97 | 63.52 | -15.34 | |
| 现金流百分比 | 5.70 | 4.71 | 15.29 | -568.60 | -3,175.45 | 186.92 | 157.38 | 152.77 | 64.22 | -72.60 | -88.93 | -288.12 | -55.22 | 81.56 | 27.14 | 40.90 | 31.37 | 60.66 | 102.09 | 356.33 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | -11 | -4 | -7 | -6 | -14 | -21 | -20 | -24 | -17 | -9 | -4 |
| 改变 （％） | 133.68 | 27.23 | 9.38 | -0.35 | -60.74 | -15.25 | -24.44 | -373.12 | 310.24 | -60.82 | 55.41 | -6.15 | 116.81 | 52.06 | -4.11 | 17.76 | -28.67 | -44.95 | -54.69 | |
| 现金流百分比 | -4.99 | -12.21 | -14.35 | 613.26 | 3,644.55 | -71.48 | -51.41 | -39.58 | 45.88 | -154.02 | -72.04 | -284.64 | -46.69 | 280.76 | 316.45 | 260.87 | 136.04 | 173.78 | 98.46 | 183.95 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -25 | -25 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 23 | 24 | 24 | 36 | 13 | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 0.27 | 0.08 | -103.65 | -112.96 | -49.57 | -6.78 | 25.45 | -0.00 | -33,927.54 | 0.99 | 3.02 | 50.02 | -64.40 | -2.07 | -5.88 | -68.10 | 45.19 | -0.94 | -0.18 | |
| 现金流百分比 | 99.29 | 104.36 | 96.45 | 137.65 | -106.36 | 2.68 | 2.12 | 2.71 | 1.15 | 318.30 | 383.78 | 1,005.13 | 263.53 | -260.21 | -188.88 | -152.83 | -21.59 | -56.13 | -57.23 | -235.54 |
| 现金周转 | -25 | -24 | -26 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -6 | 7 | 6 | 2 | 14 | -5 | -7 | -8 | -18 | -10 | -10 | -2 |
| 改变 （％） | -4.61 | 8.29 | -102.56 | -83.23 | -2,101.82 | 17.85 | -1.85 | 135.61 | -222.20 | -16.24 | -60.66 | 472.19 | -136.05 | 34.91 | 16.31 | 125.82 | -44.16 | -2.84 | -75.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
