现金流量表 (TTM)
TAG固定股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 122 | 254 | 283 | 300 | 296 | 164 | 134 | 130 | 105 | 134 | 166 | 118 | 160 | 292 | 360 | 364 | 366 | 142 | 111 | 115 |
| 改变 （％） | 107.84 | 11.49 | 5.81 | -1.20 | -44.59 | -18.54 | -2.44 | -19.42 | 27.14 | 24.50 | -29.33 | 36.21 | 82.39 | 23.39 | 1.14 | 0.41 | -61.17 | -21.55 | 3.55 | |
| 现金流百分比 | 38.39 | 109.80 | 136.95 | 321.16 | -97.64 | -72.60 | -74.67 | -597.49 | -78.90 | 92.37 | -116.31 | -81.32 | 478.46 | -262.32 | 340.23 | 690.69 | 65.68 | 30.00 | 13.78 | 16.12 |
| 投资活动产生的现金 | -228 | -216 | -275 | -279 | -294 | -272 | -686 | -687 | -676 | -561 | -154 | 13 | 82 | 118 | 152 | -4 | -19 | -84 | -135 | -138 |
| 改变 （％） | -5.56 | 27.65 | 1.35 | 5.40 | -7.44 | 152.02 | 0.07 | -1.60 | -16.92 | -72.63 | -108.77 | 505.65 | 44.52 | 29.35 | -102.42 | 417.03 | 339.90 | 60.43 | 2.38 | |
| 现金流百分比 | -71.75 | -93.24 | -133.15 | -299.08 | 97.00 | 120.50 | 383.36 | 3,146.49 | 507.39 | -388.15 | 107.45 | -9.32 | 243.84 | -105.93 | 144.02 | -7.00 | -3.43 | -17.74 | -16.67 | -19.28 |
| 融资活动产生的现金 | 307 | 197 | 200 | 73 | -304 | -119 | 372 | 534 | 438 | 574 | -155 | -279 | -213 | -529 | -416 | -313 | 202 | 414 | 830 | 737 |
| 改变 （％） | -35.89 | 1.44 | -63.34 | -514.91 | -60.70 | -411.93 | 43.56 | -18.01 | 30.94 | -127.05 | 79.87 | -23.83 | 149.05 | -21.47 | -24.72 | -164.70 | 104.49 | 100.39 | -11.15 | |
| 现金流百分比 | 96.43 | 85.06 | 96.53 | 78.42 | 100.13 | 52.81 | -207.94 | -2,448.43 | -328.97 | 396.65 | 108.51 | 193.10 | -635.42 | 475.69 | -392.66 | -593.31 | 36.36 | 87.45 | 102.63 | 103.02 |
| 现金周转 | 318 | 231 | 207 | 93 | -303 | -226 | -179 | -22 | -133 | 145 | -143 | -145 | 33 | -111 | 106 | 53 | 557 | 473 | 809 | 716 |
| 改变 （％） | -27.32 | -10.62 | -54.88 | -424.98 | -25.49 | -20.79 | -87.81 | 510.21 | -208.60 | -198.88 | 1.08 | -123.15 | -432.67 | -195.13 | -50.18 | 955.86 | -14.99 | 70.77 | -11.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
