现金流量表 (TTM)
铃研株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49,275 | 15,602 | 29,182 | 9,520 | 22,765 | 37,270 | 95,165 | 87,216 | -55,556 | -65,079 |
| 改变 （％） | -68.34 | 87.04 | -67.38 | 139.13 | 63.72 | 155.34 | -8.35 | -163.70 | 17.14 | |
| 现金流百分比 | 209.79 | -243.93 | -1,383.03 | -1,578.77 | -711.85 | -105.46 | 139.62 | 132.40 | 68.06 | 81.17 |
| 投资活动产生的现金 | -8,905 | -14,586 | -19,850 | 1,439 | -18,813 | -46,361 | -1,026 | 10,350 | 5,931 | 20,378 |
| 改变 （％） | 63.80 | 36.09 | -107.25 | -1,407.37 | 146.43 | -97.79 | -1,108.77 | -42.70 | 243.58 | |
| 现金流百分比 | -37.91 | 228.05 | 940.76 | -238.64 | 588.27 | 131.18 | -1.51 | 15.71 | -7.27 | -25.42 |
| 融资活动产生的现金 | -16,852 | -7,393 | -11,444 | -11,599 | -7,127 | -26,219 | -25,997 | -31,716 | -32,025 | -35,483 |
| 改变 （％） | -56.13 | 54.80 | 1.35 | -38.56 | 267.88 | -0.85 | 22.00 | 0.97 | 10.80 | |
| 现金流百分比 | -71.75 | 115.59 | 542.37 | 1,923.55 | 222.86 | 74.19 | -38.14 | -48.15 | 39.23 | 44.26 |
| 现金周转 | 23,488 | -6,396 | -2,110 | -603 | -3,198 | -35,342 | 68,160 | 65,872 | -81,625 | -80,178 |
| 改变 （％） | -127.23 | -67.01 | -71.42 | 430.35 | 1,005.13 | -292.86 | -3.36 | -223.91 | -1.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
