现金流量表 (TTM)
同步金融 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,737 | 7,487 | 7,789 | 6,849 | 7,181 | 7,099 | 6,656 | 7,032 | 6,851 | 6,694 | 7,184 | 7,275 | 8,123 | 8,593 | 8,955 | 9,531 | 9,812 | 9,848 | 9,800 | 9,876 |
| 改变 （％） | -3.23 | 4.03 | -12.07 | 4.85 | -1.14 | -6.24 | 5.65 | -2.57 | -2.29 | 7.32 | 1.27 | 11.66 | 5.79 | 4.21 | 6.43 | 2.95 | 0.37 | -0.49 | 0.78 | |
| 现金流百分比 | 406.14 | -718.52 | 234.75 | -140.58 | -192.73 | -243.20 | -107.74 | -935.11 | 216.74 | 383.83 | 143.80 | 352.30 | 296.57 | 215.31 | 215.73 | 163.59 | 449.68 | 2,948.50 | 376.06 | 659.28 |
| 投资活动产生的现金 | 3,442 | -498 | 252 | -3,646 | -2,309 | -4,814 | -7,633 | -6,832 | -9,140 | -10,234 | -11,360 | -15,497 | -13,923 | -14,234 | -14,128 | -11,446 | -11,109 | -8,903 | -6,098 | -5,832 |
| 改变 （％） | -114.47 | -150.60 | -1,546.83 | -36.67 | 108.49 | 58.56 | -10.49 | 33.78 | 11.97 | 11.00 | 36.42 | -10.16 | 2.23 | -0.74 | -18.98 | -2.94 | -19.86 | -31.51 | -4.36 | |
| 现金流百分比 | 180.68 | 47.79 | 7.59 | 74.84 | 61.97 | 164.92 | 123.55 | 908.51 | -289.15 | -586.81 | -227.38 | -750.46 | -508.32 | -356.65 | -340.35 | -196.46 | -509.12 | -2,665.57 | -234.00 | -389.32 |
| 融资活动产生的现金 | -9,274 | -8,031 | -4,723 | -8,075 | -8,598 | -5,204 | -5,201 | -952 | 5,450 | 5,284 | 9,172 | 10,287 | 8,539 | 9,632 | 9,324 | 7,741 | 3,479 | -611 | -1,096 | -2,546 |
| 改变 （％） | -13.40 | -41.19 | 70.97 | 6.48 | -39.47 | -0.06 | -81.70 | -672.48 | -3.05 | 73.58 | 12.16 | -16.99 | 12.80 | -3.20 | -16.98 | -55.06 | -117.56 | 79.38 | 132.30 | |
| 现金流百分比 | -486.82 | 770.73 | -142.34 | 165.74 | 230.76 | 178.28 | 84.19 | 126.60 | 172.41 | 302.98 | 183.59 | 498.16 | 311.76 | 241.34 | 224.62 | 132.87 | 159.44 | -182.93 | -42.06 | -169.96 |
| 现金周转 | 1,905 | -1,042 | 3,318 | -4,872 | -3,726 | -2,919 | -6,178 | -752 | 3,161 | 1,744 | 4,996 | 2,065 | 2,739 | 3,991 | 4,151 | 5,826 | 2,182 | 334 | 2,606 | 1,498 |
| 改变 （％） | -154.70 | -418.43 | -246.84 | -23.52 | -21.66 | 111.65 | -87.83 | -520.35 | -44.83 | 186.47 | -58.67 | 32.64 | 45.71 | 4.01 | 40.35 | -62.55 | -84.69 | 680.24 | -42.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
