现金流量表 (TTM)
太古股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,120 | 11,459 | 14,284 | 17,110 | 11,665 | 9,391 | 7,117 | 8,156 | 8,602 | 9,048 | 9,482 | 9,917 | 9,702 | 9,487 | 9,972 | 10,458 | 11,923 | 13,388 |
| 改变 （％） | 3.04 | 24.66 | 19.78 | -31.82 | -19.49 | -24.21 | 14.60 | 5.47 | 5.18 | 4.80 | 4.58 | -2.17 | -2.22 | 5.12 | 4.87 | 14.01 | 12.29 | |
| 现金流百分比 | 179.25 | 144.85 | 300.35 | 1,068.71 | -173.74 | -105.02 | -63.72 | -69.35 | -127.38 | -518.51 | -2,822.17 | 924.23 | 366.74 | 224.92 | 163.38 | 130.89 | 138.21 | 144.53 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | 1,725 | -412 | -2,548 | -6,344 | -6,497 | -6,650 | -17,542 | -18,613 | -19,684 | -3,327 | 13,030 | 14,009 | 14,988 | 195 | -14,598 | -12,000 | -9,402 |
| 改变 （％） | -2,082.76 | -123.86 | 519.20 | 148.98 | 2.41 | 2.35 | 163.79 | 6.11 | 5.75 | -83.10 | -491.64 | 7.51 | 6.99 | -98.70 | -7,586.15 | -17.80 | -21.65 | |
| 现金流百分比 | -1.40 | 21.81 | -8.65 | -159.15 | 94.49 | 72.66 | 59.53 | 149.15 | 275.63 | 1,128.02 | 990.18 | 1,214.35 | 529.54 | 355.33 | 3.19 | -182.70 | -139.11 | -101.50 |
| 融资活动产生的现金 | -4,918 | -5,688 | -9,664 | -13,641 | -12,342 | -11,830 | -11,319 | -1,402 | 4,122 | 9,646 | -6,040 | -21,726 | -20,936 | -20,146 | -3,762 | 12,621 | 8,820 | 5,018 |
| 改变 （％） | 15.67 | 69.91 | 41.15 | -9.52 | -4.14 | -4.32 | -87.61 | -394.01 | 134.01 | -162.62 | 259.70 | -3.64 | -3.77 | -81.32 | -435.44 | -30.12 | -43.10 | |
| 现金流百分比 | -79.26 | -71.90 | -203.21 | -852.03 | 183.82 | 132.30 | 101.33 | 11.92 | -61.04 | -552.78 | 1,797.62 | -2,024.79 | -791.38 | -477.62 | -61.64 | 157.96 | 102.24 | 54.17 |
| 现金周转 | 6,204 | 7,911 | 4,756 | 1,601 | -6,714 | -8,942 | -11,170 | -11,761 | -6,753 | -1,745 | -336 | 1,073 | 2,646 | 4,218 | 6,104 | 7,990 | 8,626 | 9,263 |
| 改变 （％） | 27.51 | -39.88 | -66.34 | -519.36 | 33.18 | 24.92 | 5.29 | -42.58 | -74.16 | -80.74 | -419.35 | 146.55 | 59.44 | 44.71 | 30.90 | 7.97 | 7.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
