现金流量表 (TTM)
SoftwareOne 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 357 | 276 | 157 | 37 | 98 | 158 | 28 | -102 | -5 | 91 | 94 | 97 | 87 | 77 | 73 | 68 | 52 | 35 | 226 | 417 |
| 改变 （％） | -22.65 | -43.27 | -76.28 | 162.57 | 61.92 | -82.24 | -463.10 | -94.68 | -1,779.60 | 3.27 | 3.17 | -10.18 | -11.33 | -5.78 | -6.13 | -24.62 | -32.66 | 551.13 | 84.64 | |
| 现金流百分比 | 133.54 | 227.47 | -219.76 | -14.08 | -55.99 | -186.84 | -29.34 | 95.49 | 8.26 | -370.78 | 646.36 | 180.81 | -3,676.42 | -132.32 | -107.54 | -88.75 | -140.98 | 883.57 | 88.10 | 81.96 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -64 | -66 | -67 | -106 | -145 | -138 | -131 | -71 | -12 | -10 | -9 | -49 | -90 | -87 | -84 | -78 | -73 | -92 | -112 |
| 改变 （％） | -2.09 | 2.25 | 2.20 | 57.96 | 36.69 | -4.91 | -5.17 | -45.49 | -83.44 | -13.41 | -15.49 | 469.68 | 82.45 | -3.09 | -3.18 | -6.81 | -7.31 | 26.91 | 21.20 | |
| 现金流百分比 | -24.52 | -52.88 | 92.08 | 25.41 | 60.80 | 171.30 | 144.03 | 122.42 | 108.50 | 48.01 | -70.18 | -16.08 | 2,073.72 | 153.57 | 128.38 | 109.28 | 214.60 | -1,851.32 | -35.98 | -21.97 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -79 | -158 | -237 | -166 | -95 | 19 | 133 | 18 | -97 | -62 | -27 | -31 | -36 | -46 | -56 | -8 | 39 | 125 | 212 |
| 改变 （％） | 679.64 | 99.35 | 49.84 | -29.94 | -42.73 | -120.24 | 593.99 | -86.53 | -642.50 | -36.06 | -56.39 | 15.38 | 13.33 | 28.77 | 22.34 | -85.00 | -566.82 | 220.21 | 68.77 | |
| 现金流百分比 | -3.80 | -65.21 | 221.39 | 89.58 | 95.08 | 112.22 | -20.09 | -124.96 | -27.36 | 396.73 | -428.22 | -50.63 | 1,322.44 | 60.83 | 67.57 | 72.68 | 22.97 | 997.96 | 48.94 | 41.61 |
| 现金周转 | 267 | 121 | -71 | -264 | -174 | -85 | -96 | -107 | -66 | -25 | 15 | 54 | -2 | -58 | -68 | -77 | -37 | 4 | 256 | 509 |
| 改变 （％） | -54.59 | -158.72 | 270.30 | -33.98 | -51.48 | 13.09 | 11.57 | -38.49 | -62.58 | -159.24 | 268.80 | -104.42 | 2,363.70 | 15.93 | 13.74 | -52.55 | -110.74 | 6,430.18 | 98.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
