现金流量表 (TTM)
SWK控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 19 | 20 | 33 | 33 | 34 | 34 | 19 | 17 | 8 | 5 | 10 | 12 | 15 | 19 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 |
| 改变 （％） | 34.26 | 5.47 | 64.28 | -0.76 | 3.51 | -0.17 | -45.81 | -11.06 | -50.29 | -44.46 | 121.34 | 20.12 | 22.93 | 25.30 | 3.69 | 13.02 | 5.43 | 16.70 | 8.88 | |
| 现金流百分比 | 297.25 | -236.42 | -89.49 | -316.50 | 355.29 | 86.05 | 86.04 | 38.25 | 2,171.18 | -22.34 | -11.94 | -20.87 | 104.09 | -1,618.26 | 827.60 | -1,540.05 | -157.77 | 3,335.60 | 110.65 | 1,191.98 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -35 | -36 | -28 | -16 | 26 | 25 | 32 | -13 | -44 | -49 | -49 | -12 | -49 | -29 | -48 | -39 | -10 | 3 | 28 |
| 改变 （％） | 371.96 | 2.24 | -20.76 | -44.82 | -263.88 | -2.32 | 28.42 | -139.01 | 245.45 | 12.20 | -0.55 | -75.31 | 307.93 | -41.40 | 66.79 | -18.21 | -74.10 | -133.42 | 723.56 | |
| 现金流百分比 | -154.33 | 431.48 | 158.32 | 270.09 | -168.57 | 64.64 | 63.24 | 66.63 | -1,658.68 | 118.64 | 128.06 | 100.58 | -103.13 | 5,320.43 | -1,272.63 | 3,809.16 | 282.42 | -1,466.57 | 13.93 | 1,135.29 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 8 | -7 | -15 | -8 | -20 | -20 | -2 | -3 | -1 | 6 | -10 | 12 | 33 | 12 | 27 | 3 | -12 | -6 | -55 |
| 改变 （％） | -473.94 | -191.35 | 118.18 | -47.63 | 149.80 | -2.93 | -87.92 | 32.39 | -56.59 | -552.09 | -259.27 | -217.58 | 187.60 | -62.93 | 121.77 | -87.47 | -457.95 | -51.12 | 815.88 | |
| 现金流百分比 | -42.92 | -95.07 | 31.17 | 146.41 | -86.72 | -50.69 | -49.28 | -4.88 | -412.50 | 3.71 | -16.13 | 20.28 | 99.04 | -3,602.17 | 545.03 | -2,169.11 | -24.65 | -1,769.03 | -24.58 | -2,227.27 |
| 现金周转 | 5 | -8 | -23 | -11 | 9 | 40 | 40 | 48 | 1 | -37 | -38 | -48 | 12 | -1 | 2 | -1 | -14 | 1 | 24 | 2 |
| 改变 （％） | -268.81 | 178.63 | -53.55 | -188.41 | 327.40 | -0.17 | 21.89 | -98.43 | -4,929.87 | 3.94 | 26.62 | -124.08 | -107.91 | -345.00 | -155.72 | 1,003.18 | -104.99 | 3,418.23 | -89.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
