现金流量表 (TTM)
塞文特伦特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 904 | 891 | 878 | 872 | 866 | 878 | 890 | 898 | 906 | 827 | 749 | 750 | 751 | 782 | 813 | 837 | 861 | 887 | 912 |
| 改变 （％） | -1.43 | -1.45 | -0.71 | -0.72 | 1.41 | 1.39 | 0.84 | 0.84 | -8.63 | -9.44 | 0.13 | 0.13 | 4.13 | 3.96 | 2.95 | 2.87 | 2.96 | 2.88 | |
| 现金流百分比 | -150,733.33 | -34,286.54 | -19,097.83 | 35,602.04 | 9,115.79 | 2,399.59 | 1,397.96 | 451.82 | 271.27 | 649.45 | -948.48 | -657.29 | -503.22 | 202.30 | 88.14 | 95.58 | 103.86 | 192.22 | 976.77 |
| 投资活动产生的现金 | -746 | -689 | -631 | -594 | -558 | -603 | -648 | -664 | -681 | -698 | -716 | -841 | -965 | -1,078 | -1,192 | -1,255 | -1,318 | -1,428 | -1,538 |
| 改变 （％） | -7.70 | -8.34 | -5.82 | -6.18 | 8.11 | 7.50 | 2.50 | 2.44 | 2.62 | 2.55 | 17.40 | 14.82 | 11.71 | 10.48 | 5.30 | 5.03 | 8.34 | 7.70 | |
| 现金流百分比 | 124,350.00 | 26,486.54 | 13,721.74 | -24,263.27 | -5,870.53 | -1,647.40 | -1,017.58 | -334.29 | -203.89 | -548.19 | 906.58 | 736.57 | 646.62 | -278.89 | -129.13 | -143.22 | -158.89 | -309.44 | -1,646.15 |
| 融资活动产生的现金 | -159 | -205 | -252 | -275 | -299 | -239 | -179 | -35 | 109 | -2 | -112 | -24 | 65 | 683 | 1,301 | 1,293 | 1,286 | 1,002 | 719 |
| 改变 （％） | 29.26 | 22.64 | 9.31 | 8.52 | -20.11 | -25.18 | -80.49 | -412.48 | -101.47 | 6,906.25 | -78.90 | -374.00 | 953.78 | 90.51 | -0.58 | -0.59 | -22.05 | -28.29 | |
| 现金流百分比 | 26,483.33 | 7,900.00 | 5,476.09 | -11,238.78 | -3,145.26 | -652.19 | -280.38 | -17.53 | 32.62 | -1.26 | 141.90 | 20.72 | -43.40 | 176.58 | 140.99 | 147.64 | 155.03 | 217.22 | 769.38 |
| 现金周转 | -1 | -3 | -5 | 2 | 10 | 37 | 64 | 199 | 334 | 127 | -79 | -114 | -149 | 387 | 923 | 876 | 829 | 461 | 93 |
| 改变 （％） | 333.33 | 76.92 | -153.26 | 287.76 | 285.26 | 74.04 | 212.01 | 67.95 | -61.83 | -162.01 | 44.49 | 30.79 | -359.01 | 138.61 | -5.06 | -5.33 | -44.37 | -79.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
