现金流量表 (TTM)
新加坡嘉柏有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 578 | 619 | 621 | 622 | 619 | 616 | 564 | 512 | 593 | 674 | 934 | 1,194 | 1,263 | 1,332 | 1,070 | 808 | 800 | 792 | 1,105 | 1,417 |
| 改变 （％） | 6.97 | 0.29 | 0.29 | -0.55 | -0.56 | -8.38 | -9.14 | 15.74 | 13.60 | 38.59 | 27.84 | 5.81 | 5.49 | -19.67 | -24.49 | -0.98 | -0.99 | 39.44 | 28.28 | |
| 现金流百分比 | 1,745.10 | 2,515.45 | 1,889.19 | 1,514.36 | 33.42 | 16.81 | 23.71 | 46.85 | -60.30 | -22.01 | -54.30 | -315.68 | -14,271.19 | 369.70 | 1,548.91 | -363.73 | -146.26 | -90.85 | -163.69 | -296.67 |
| 投资活动产生的现金 | -856 | -1,034 | -813 | -591 | 821 | 2,234 | 2,536 | 2,838 | 1,552 | 266 | -132 | -529 | -475 | -421 | -444 | -468 | -533 | -598 | -638 | -678 |
| 改变 （％） | 20.80 | -21.42 | -27.26 | -238.93 | 171.98 | 13.52 | 11.91 | -45.32 | -82.89 | -149.60 | 301.59 | -10.19 | -11.35 | 5.52 | 5.23 | 13.95 | 12.25 | 6.65 | 6.24 | |
| 现金流百分比 | -2,583.11 | -4,204.88 | -2,474.28 | -1,438.44 | 44.35 | 60.99 | 106.64 | 259.50 | -157.78 | -8.67 | 7.66 | 139.88 | 5,367.23 | -116.84 | -643.05 | 210.44 | 97.39 | 68.58 | 94.52 | 141.87 |
| 融资活动产生的现金 | 306 | 434 | 223 | 12 | 421 | 829 | -725 | -2,280 | -3,176 | -4,071 | -2,575 | -1,079 | -813 | -547 | -555 | -563 | -822 | -1,080 | -1,149 | -1,217 |
| 改变 （％） | 41.91 | -48.59 | -94.53 | 3,349.18 | 97.10 | -187.47 | 214.33 | 39.27 | 28.20 | -36.75 | -58.10 | -24.64 | -32.69 | 1.43 | 1.41 | 45.95 | 31.48 | 6.34 | 5.96 | |
| 现金流百分比 | 922.32 | 1,763.82 | 679.00 | 29.68 | 22.72 | 22.65 | -30.50 | -208.49 | 322.91 | 133.02 | 149.77 | 285.37 | 9,188.14 | -151.86 | -803.40 | 253.38 | 150.18 | 123.88 | 170.23 | 254.83 |
| 现金周转 | 33 | 25 | 33 | 41 | 1,852 | 3,663 | 2,378 | 1,094 | -984 | -3,061 | -1,719 | -378 | -9 | 360 | 69 | -222 | -547 | -872 | -675 | -478 |
| 改变 （％） | -25.79 | 33.54 | 25.11 | 4,405.72 | 97.78 | -35.07 | -54.01 | -189.92 | 211.20 | -43.82 | -78.01 | -97.66 | -4,172.32 | -80.83 | -421.56 | 146.24 | 59.39 | -22.61 | -29.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
