现金流量表 (TTM)
马格诺拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 30 | 14 | 9 | -8 | -24 | -30 | -47 | -55 | -68 | -16 | -24 | -16 | 3 | -62 | -54 | -70 | -105 | -98 | -103 |
| 改变 （％） | -14.08 | -54.85 | -30.37 | -182.98 | 203.85 | 28.27 | 55.92 | 15.61 | 23.54 | -77.10 | 56.13 | -35.54 | -119.23 | -2,153.33 | -13.15 | 29.91 | 50.94 | -6.86 | 5.32 | |
| 现金流百分比 | 435.00 | -221.48 | 14.17 | 12.60 | -26.26 | -45.58 | 34.16 | 43.25 | -52.69 | -90.27 | -25.70 | -6.29 | -9.89 | 1.71 | -33.03 | 63.39 | 360.10 | 112.19 | 124.62 | 116.93 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -25 | -29 | -46 | -77 | -40 | -59 | -128 | -111 | -125 | -115 | 290 | 296 | 305 | 315 | 31 | 358 | 352 | 364 | 372 |
| 改变 （％） | 202.38 | 12.99 | 58.89 | 69.52 | -48.64 | 47.61 | 118.09 | -12.91 | 12.58 | -8.22 | -352.17 | 2.10 | 2.97 | 3.21 | -90.21 | 1,061.69 | -1.59 | 3.38 | 2.25 | |
| 现金流百分比 | -105.00 | 188.15 | -30.12 | -61.13 | -260.27 | -76.35 | 65.84 | 116.61 | -107.02 | -167.07 | -190.71 | 75.34 | 187.64 | 173.53 | 168.74 | -36.49 | -1,853.89 | -376.58 | -464.29 | -422.95 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -18 | 110 | 110 | 115 | 115 | 0 | 66 | 270 | 268 | 191 | 119 | -123 | -132 | -67 | -62 | -308 | -340 | -344 | -357 |
| 改变 （％） | -1.10 | -713.89 | 0.00 | 3.80 | 0.61 | -100.00 | ∞ | 310.49 | -0.78 | -28.84 | -37.49 | -202.94 | 7.74 | -49.62 | -7.06 | 397.09 | 10.56 | 1.12 | 3.69 | |
| 现金流百分比 | -227.50 | 133.33 | 115.95 | 148.12 | 386.20 | 221.92 | -0.00 | -60.04 | 259.71 | 357.33 | 316.25 | 30.97 | -77.76 | -75.24 | -35.71 | 73.34 | 1,594.30 | 363.85 | 438.78 | 405.34 |
| 现金周转 | 8 | -14 | 95 | 75 | 30 | 52 | -89 | -110 | 104 | 75 | 60 | 385 | 158 | 176 | 186 | -84 | -19 | -94 | -78 | -88 |
| 改变 （％） | -268.75 | -805.93 | -21.72 | -60.19 | 75.08 | -271.15 | 23.15 | -194.89 | -27.88 | -19.60 | 538.31 | -59.00 | 11.34 | 6.15 | -145.25 | -77.13 | 384.46 | -16.15 | 12.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
