现金流量表 (TTM)
森维斯特资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 171 | 219 | 228 | 254 | 461 | 590 | 715 | 696 | 466 | 257 | 99 | 81 | 57 | 84 | 131 | 144 | 161 | 201 | 244 | 241 |
| 改变 （％） | 27.75 | 4.36 | 11.15 | 81.59 | 28.11 | 21.21 | -2.74 | -33.06 | -44.76 | -61.34 | -18.80 | -28.90 | 46.98 | 55.58 | 9.27 | 12.14 | 25.05 | 21.42 | -1.29 | |
| 现金流百分比 | -3,856.55 | -3,438.34 | 237,806.25 | 1,109.63 | 1,550.39 | 1,430.20 | 2,010.44 | 3,117.75 | 3,172.39 | -2,664.20 | -1,098.99 | -1,193.85 | -1,636.27 | -886.71 | 1,763.35 | 1,752.63 | 2,427.64 | 606.53 | 714.27 | 845.17 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -107 | -133 | -87 | -144 | -151 | -127 | -127 | -66 | -19 | -19 | -16 | 17 | 11 | 12 | 12 | -19 | -17 | -33 | -6 |
| 改变 （％） | 23.84 | 24.47 | -34.53 | 65.38 | 4.80 | -16.15 | -0.21 | -48.03 | -70.83 | 1.19 | -16.04 | -201.44 | -33.00 | 5.77 | 2.57 | -261.85 | -11.01 | 91.32 | -81.73 | |
| 现金流百分比 | 1,947.91 | 1,683.46 | -138,864.58 | -381.66 | -485.64 | -366.48 | -356.39 | -567.05 | -447.96 | 198.63 | 214.45 | 240.88 | -471.00 | -116.36 | 157.30 | 146.76 | -293.39 | -52.16 | -96.79 | -21.20 |
| 融资活动产生的现金 | -94 | -118 | -93 | -143 | -287 | -398 | -553 | -548 | -389 | -250 | -95 | -72 | -76 | -104 | -133 | -149 | -134 | -155 | -180 | -206 |
| 改变 （％） | 25.46 | -20.96 | 52.74 | 101.35 | 38.70 | 38.85 | -0.85 | -28.95 | -35.71 | -61.86 | -24.16 | 4.51 | 37.68 | 27.35 | 12.14 | -9.65 | 15.27 | 16.29 | 14.14 | |
| 现金流百分比 | 2,120.41 | 1,856.59 | -97,248.96 | -623.58 | -966.07 | -964.81 | -1,553.67 | -2,456.28 | -2,652.80 | 2,592.46 | 1,054.94 | 1,070.40 | 2,156.47 | 1,094.71 | -1,781.89 | -1,817.70 | -2,028.45 | -467.17 | -526.88 | -720.86 |
| 现金周转 | -4 | -6 | 0 | 23 | 30 | 41 | 36 | 22 | 15 | -10 | -9 | -7 | -4 | -10 | 7 | 8 | 7 | 33 | 34 | 29 |
| 改变 （％） | 43.29 | -101.51 | 23,719.79 | 29.97 | 38.88 | -13.78 | -37.29 | -34.22 | -165.78 | -6.27 | -25.25 | -48.12 | 171.23 | -178.24 | 9.94 | -19.04 | 400.50 | 3.11 | -16.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
