现金流量表 (TTM)
瑞典外科科学 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 23 | 20 | 26 | 69 | 39 | 59 | 80 | 38 | 129 | 179 | 234 | 277 | 238 | 206 | 151 | 120 | 137 | 104 | 90 |
| 改变 （％） | 60.58 | -15.60 | 34.53 | 160.79 | -43.17 | 51.02 | 35.63 | -52.66 | 241.64 | 38.16 | 30.57 | 18.69 | -14.05 | -13.42 | -26.72 | -20.53 | 14.21 | -24.37 | -13.26 | |
| 现金流百分比 | 201.21 | 129.46 | 10.04 | 13.26 | 29.15 | 17.03 | 89.17 | 84.35 | 63.69 | 110.62 | 117.57 | 110.09 | 117.50 | 118.77 | 116.49 | 163.17 | 199.36 | 41.11 | -224.19 | -158.32 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -9 | -122 | -123 | -2,755 | -2,733 | -2,619 | -2,624 | 1 | -35 | -39 | -40 | -46 | -44 | -48 | -51 | -47 | -48 | -133 | -133 |
| 改变 （％） | -14.24 | 1,304.09 | 0.55 | 2,144.95 | -0.83 | -4.16 | 0.19 | -100.03 | -5,310.86 | 13.61 | 1.41 | 15.16 | -3.74 | 7.91 | 6.48 | -7.01 | 0.79 | 179.22 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | -141.04 | -48.46 | -62.55 | -61.71 | -1,167.83 | -1,190.56 | -3,956.52 | -2,764.65 | 1.11 | -29.51 | -25.80 | -18.76 | -19.43 | -21.99 | -26.89 | -54.73 | -78.25 | -14.24 | 286.69 | 233.65 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 298 | 296 | 2,923 | 2,922 | 2,624 | 2,631 | 16 | 17 | 13 | 22 | 6 | 16 | 16 | -5 | -3 | 228 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 27.73 | 6,979.81 | -0.71 | 888.90 | -0.02 | -10.23 | 0.28 | -99.41 | 9.70 | -25.48 | 69.64 | -74.12 | 183.39 | 1.50 | -133.17 | -35.88 | -6,754.57 | -101.89 | -73.87 | |
| 现金流百分比 | 45.80 | 23.44 | 152.54 | 148.61 | 1,238.83 | 1,273.28 | 3,963.56 | 2,772.10 | 26.18 | 14.60 | 8.37 | 10.18 | 2.37 | 7.90 | 9.08 | -5.76 | -5.68 | 68.20 | 9.28 | 1.97 |
| 现金周转 | 7 | 18 | 195 | 199 | 236 | 230 | 66 | 95 | 60 | 117 | 152 | 212 | 236 | 201 | 177 | 93 | 60 | 334 | -46 | -57 |
| 改变 （％） | 149.58 | 987.88 | 1.91 | 18.63 | -2.72 | -71.16 | 43.39 | -37.30 | 96.70 | 30.00 | 39.43 | 11.21 | -14.97 | -11.73 | -47.68 | -34.96 | 453.85 | -113.87 | 22.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
