现金流量表 (TTM)
高鑫零售集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,619 | 8,557 | 7,494 | 3,577 | 3,562 | 3,546 | 3,924 | 4,302 | 4,139 | 3,976 | 2,451 | 926 | -795 | -2,516 | 516 | 3,549 |
| 改变 （％） | -11.05 | -12.42 | -52.27 | -0.43 | -0.44 | 10.66 | 9.63 | -3.79 | -3.94 | -38.36 | -62.22 | -185.85 | 216.48 | -120.53 | 587.12 | |
| 现金流百分比 | -233.25 | 281.38 | 73.43 | 111.85 | 206.28 | 1,390.59 | 573.27 | 386.18 | 474.38 | 630.11 | 3,741.98 | -185.20 | 27.37 | 47.39 | -9.91 | -69.45 |
| 投资活动产生的现金 | -11,066 | -2,705 | 5,656 | 3,301 | 1,238 | -826 | -1,013 | -1,200 | -1,540 | -1,881 | -966 | -52 | -1,246 | -2,440 | -3,676 | -4,913 |
| 改变 （％） | -75.55 | -309.05 | -41.63 | -62.51 | -166.75 | 22.64 | 18.46 | 28.38 | 22.10 | -48.62 | -94.62 | 2,296.15 | 95.83 | 50.68 | 33.63 | |
| 现金流百分比 | 268.34 | -88.96 | 55.41 | 103.22 | 71.68 | -323.92 | -147.99 | -107.72 | -176.56 | -298.10 | -1,475.57 | 10.40 | 42.90 | 45.96 | 70.57 | 96.14 |
| 融资活动产生的现金 | -2,677 | -2,810 | -2,944 | -3,680 | -3,072 | -2,465 | -2,226 | -1,988 | -1,726 | -1,464 | -1,411 | -1,358 | -846 | -335 | -2,042 | -3,750 |
| 改变 （％） | 4.99 | 4.75 | 25.01 | -16.51 | -19.77 | -9.68 | -10.71 | -13.18 | -15.18 | -3.62 | -3.76 | -37.67 | -60.43 | 509.70 | 83.60 | |
| 现金流百分比 | 64.91 | -92.41 | -28.84 | -115.07 | -177.96 | -966.67 | -325.27 | -178.46 | -197.82 | -232.01 | -2,154.20 | 271.60 | 29.14 | 6.31 | 39.21 | 73.39 |
| 现金周转 | -4,124 | 3,041 | 10,206 | 3,198 | 1,726 | 255 | 684 | 1,114 | 872 | 631 | 66 | -500 | -2,904 | -5,309 | -5,210 | -5,110 |
| 改变 （％） | -173.74 | 235.61 | -68.67 | -46.01 | -85.23 | 168.43 | 62.75 | -21.68 | -27.68 | -89.62 | -863.36 | 480.90 | 82.79 | -1.87 | -1.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
