现金流量表 (TTM)
Sumco Corporation - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84,188 | 90,070 | 104,708 | 156,001 | 179,462 | 134,770 | 96,342 | 79,902 | 69,627 | 86,726 |
| 改变 （％） | 6.99 | 16.25 | 48.99 | 15.04 | -24.90 | -28.51 | -17.06 | -12.86 | 24.56 | |
| 现金流百分比 | 710.87 | 520.64 | 73.32 | 82.90 | 518.21 | -191.57 | -93.58 | -150.66 | -114.74 | -116.69 |
| 投资活动产生的现金 | -55,193 | -55,751 | -67,337 | -80,987 | -126,351 | -199,445 | -247,677 | -280,035 | -247,876 | -167,735 |
| 改变 （％） | 1.01 | 20.78 | 20.27 | 56.01 | 57.85 | 24.18 | 13.06 | -11.48 | -32.33 | |
| 现金流百分比 | -466.04 | -322.26 | -47.15 | -43.04 | -364.85 | 283.50 | 240.58 | 528.03 | 408.48 | 225.68 |
| 融资活动产生的现金 | -16,236 | -19,697 | 99,099 | 100,076 | -23,153 | -6,349 | 43,456 | 141,166 | 112,294 | 12,529 |
| 改变 （％） | 21.32 | -603.12 | 0.99 | -123.14 | -72.58 | -784.45 | 224.85 | -20.45 | -88.84 | |
| 现金流百分比 | -137.09 | -113.86 | 69.39 | 53.18 | -66.86 | 9.02 | -42.21 | -266.18 | -185.05 | -16.86 |
| 现金周转 | 11,843 | 17,300 | 142,809 | 188,174 | 34,631 | -70,350 | -102,951 | -53,034 | -60,682 | -74,324 |
| 改变 （％） | 46.08 | 725.49 | 31.77 | -81.60 | -303.14 | 46.34 | -48.49 | 14.42 | 22.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
