现金流量表 (TTM)
Strattec安全公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 22 | 21 | 35 | 18 | 18 | 22 | 10 | 25 | 19 | 6 | 10 | 2 | -6 | -5 | 12 | 27 | 40 | 61 | 72 |
| 改变 （％） | 23.46 | -4.51 | 68.29 | -48.21 | -0.50 | 18.91 | -51.54 | 137.49 | -22.72 | -67.81 | 63.75 | -84.92 | -464.91 | -16.46 | -364.33 | 124.00 | 45.45 | 52.63 | 17.52 | |
| 现金流百分比 | 2,387.60 | 1,906.89 | 1,797.42 | 1,306.21 | -367.07 | 497.72 | 420.32 | -183.38 | 749.67 | -3,884.99 | -140.98 | 85.57 | 28.53 | 277.28 | 186.20 | 253.46 | 146.62 | 128.70 | 116.14 | 121.14 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -12 | -14 | -16 | -19 | -19 | 9 | 13 | 16 | 19 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | 0.97 | -11.44 | 5.34 | 14.17 | -5.88 | 23.90 | 19.34 | 13.46 | 14.06 | 1.34 | -147.35 | 42.67 | 26.66 | 16.77 | -141.47 | 14.80 | -6.22 | -5.99 | -9.22 | |
| 现金流百分比 | -1,290.70 | -843.07 | -737.01 | -335.23 | 207.68 | -266.36 | -234.39 | 251.85 | -491.89 | 3,762.27 | 429.84 | 75.45 | 238.03 | -803.05 | -753.69 | -160.94 | -47.72 | -27.00 | -15.01 | -12.09 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -11 | -11 | -23 | -12 | -4 | -4 | -2 | -5 | -1 | 8 | -7 | -9 | -13 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 改变 （％） | 51.86 | -0.42 | 110.19 | -45.84 | -64.53 | -2.27 | -55.97 | 184.62 | -74.28 | -676.75 | -193.09 | 20.29 | 44.72 | 30.90 | -100.42 | -5.56 | -7.35 | -3.17 | -8,196.72 | |
| 现金流百分比 | -970.35 | -953.27 | -937.01 | -850.46 | 249.97 | -120.83 | -83.86 | 33.25 | -162.89 | 280.93 | -182.67 | -63.03 | -167.67 | 646.28 | 679.98 | 1.49 | 0.36 | 0.20 | 0.12 | -8.35 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | 5 | -6 | 3 | -0 | -4 | 12 | 5 | -2 | -2 | 5 | 19 | 31 | 53 | 59 |
| 改变 （％） | 54.58 | 1.31 | 131.58 | -284.28 | -173.38 | 40.81 | -211.07 | -158.09 | -114.91 | 787.02 | -369.77 | -54.78 | -137.54 | 24.41 | -294.18 | 287.23 | 65.71 | 69.12 | 12.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
