现金流量表 (TTM)
住友金属矿业株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113,612 | 112,926 | 91,522 | 54,010 | 76,897 | 123,330 | 159,489 | 156,863 | 173,276 | 148,306 | 120,382 | 114,497 | 167,014 | 250,498 | 210,675 | 195,882 | 193,670 | 72,848 | 149,644 | 168,784 |
| 改变 （％） | -0.60 | -18.95 | -40.99 | 42.38 | 60.38 | 29.32 | -1.65 | 10.46 | -14.41 | -18.83 | -4.89 | 45.87 | 49.99 | -15.90 | -7.02 | -1.13 | -62.39 | 105.42 | 12.79 | |
| 现金流百分比 | -2,910.14 | 486.98 | 3,219.21 | -177.36 | -611.56 | 628.27 | 286.83 | 217.25 | 211.85 | 265.71 | 11,687.57 | 1,347.02 | 788.06 | 387.73 | -329.26 | -450.20 | -335.31 | -82.10 | 1,722.03 | -799.89 |
| 投资活动产生的现金 | -85,461 | -39,334 | -32,393 | -16,396 | -28,864 | -42,496 | 9,796 | 20,496 | 5,805 | -36,646 | -185,503 | -240,883 | -289,462 | -315,586 | -298,887 | -280,944 | -260,678 | -171,773 | -138,884 | -126,257 |
| 改变 （％） | -53.97 | -17.65 | -49.38 | 76.04 | 47.23 | -123.05 | 109.23 | -71.68 | -731.28 | 406.20 | 29.85 | 20.17 | 9.03 | -5.29 | -6.00 | -7.21 | -34.11 | -19.15 | -9.09 | |
| 现金流百分比 | 2,189.06 | -169.62 | -1,139.40 | 53.84 | 229.55 | -216.48 | 17.62 | 28.39 | 7.10 | -65.66 | -18,010.00 | -2,833.92 | -1,365.84 | -488.48 | 467.12 | 645.70 | 451.33 | 193.58 | -1,598.20 | 598.35 |
| 融资活动产生的现金 | -31,159 | -46,027 | -55,758 | -71,813 | -66,179 | -70,777 | -129,618 | -132,972 | -135,697 | -91,038 | 49,336 | 125,689 | 135,868 | 121,553 | 7,090 | 25,020 | 9,313 | 2,880 | -6,180 | -57,202 |
| 改变 （％） | 47.72 | 21.14 | 28.79 | -7.85 | 6.95 | 83.14 | 2.59 | 2.05 | -32.91 | -154.19 | 154.76 | 8.10 | -10.54 | -94.17 | 252.89 | -62.78 | -69.08 | -314.58 | 825.60 | |
| 现金流百分比 | 798.13 | -198.49 | -1,961.24 | 235.82 | 526.32 | -360.56 | -233.11 | -184.16 | -165.90 | -163.10 | 4,789.90 | 1,478.69 | 641.10 | 188.15 | -11.08 | -57.50 | -16.12 | -3.25 | -71.12 | 271.09 |
| 现金周转 | -3,904 | 23,189 | 2,843 | -30,452 | -12,574 | 19,630 | 55,604 | 72,205 | 81,792 | 55,816 | 1,030 | 8,500 | 21,193 | 64,606 | -63,985 | -43,510 | -57,758 | -88,734 | 8,690 | -21,101 |
| 改变 （％） | -693.98 | -87.74 | -1,171.12 | -58.71 | -256.12 | 183.26 | 29.86 | 13.28 | -31.76 | -98.15 | 725.24 | 149.33 | 204.85 | -199.04 | -32.00 | 32.75 | 53.63 | -109.79 | -342.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
