现金流量表 (TTM)
语义公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -19 | -28 | -56 | -16 | -52 | -73 | -93 | -211 | -228 | -217 | -193 |
| 改变 （％） | 75.14 | 42.90 | 101.54 | -70.76 | 218.58 | 41.17 | 27.02 | 126.56 | 7.83 | -4.43 | -11.38 | |
| 现金流百分比 | 457.15 | -61.87 | -42.56 | -222.27 | -62.20 | -655.77 | 175.93 | -19.34 | -73.81 | -137.40 | -212.47 | 45.78 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -42 | -42 | -33 | -22 | -25 | -28 | -54 | -62 | -66 | -90 | -66 |
| 改变 （％） | -0.81 | -0.82 | -21.90 | -32.78 | 13.45 | 11.62 | 95.59 | 13.74 | 6.50 | 37.92 | -27.44 | |
| 现金流百分比 | 1,750.95 | -134.20 | -64.08 | -129.67 | -83.42 | -313.21 | 66.44 | -11.25 | -21.55 | -39.62 | -88.41 | 15.59 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | 91 | 132 | 117 | 66 | 85 | 63 | 636 | 561 | 462 | 411 | -169 |
| 改变 （％） | 82.04 | 45.07 | -11.85 | -43.18 | 28.89 | -25.98 | 904.93 | -11.76 | -17.56 | -11.20 | -141.22 | |
| 现金流百分比 | -2,073.24 | 291.63 | 203.66 | 465.15 | 252.94 | 1,078.89 | -151.77 | 132.00 | 196.23 | 279.25 | 401.23 | 40.21 |
| 现金周转 | -2 | 31 | 65 | 25 | 26 | 8 | -42 | 482 | 286 | 166 | 102 | -421 |
| 改变 （％） | -1,394.13 | 107.73 | -61.41 | 4.49 | -69.78 | -626.20 | -1,255.48 | -40.64 | -42.07 | -38.20 | -511.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
