现金流量表 (TTM)
州议会控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -1 | -2 | -9 | -14 | -15 | -15 | -31 | -37 | -35 | -36 | -11 | 1 | -5 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -216.66 | 311.87 | 300.60 | 57.39 | 6.26 | -3.61 | 111.46 | 19.29 | -5.10 | 3.00 | -70.19 | -110.38 | -575.20 | -37.87 | 97.71 | |
| 现金流百分比 | -15.55 | 32.46 | -12.84 | -68.73 | -1,456.57 | 1,117.96 | 85.90 | 753.95 | 767.43 | 621.73 | 326.26 | 55.46 | -20.15 | 540.17 | 218.10 | 538.06 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -6 | -7 | -14 | -14 | -5 | -3 | 4 | 4 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -60.69 | 644.72 | 15.69 | 88.12 | 0.46 | -64.10 | -42.10 | -221.65 | 10.47 | -85.12 | -151.47 | 168.17 | 45.06 | -10.06 | 54.25 | |
| 现金流百分比 | 71.19 | 50.09 | -35.83 | -55.38 | -1,402.95 | 1,017.96 | 29.13 | 70.02 | -72.68 | -68.54 | -5.20 | 1.52 | 14.31 | 117.07 | 68.43 | 131.71 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 26 | 28 | 28 | 28 | 3 | 30 | 30 | 27 | 24 | -7 | -5 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 27.69 | -2,074.94 | 10.72 | -2.53 | 0.05 | -90.45 | 1,045.57 | -1.68 | -9.36 | -11.70 | -129.44 | -28.40 | -171.82 | 0.38 | 11.84 | |
| 现金流百分比 | 33.32 | 76.14 | 144.44 | 213.66 | 2,804.37 | -2,026.65 | -15.42 | -733.42 | -615.30 | -476.10 | -214.19 | 35.96 | 90.09 | -365.00 | -238.12 | -332.31 |
| 现金周转 | -3 | -2 | 18 | 13 | 1 | -1 | -17 | -4 | -5 | -6 | -11 | -20 | -6 | -1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -44.12 | -1,141.07 | -25.15 | -92.57 | -238.45 | 1,154.48 | -75.91 | 17.19 | 17.14 | 96.28 | 75.39 | -71.43 | -82.27 | 53.87 | -19.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
