现金流量表 (TTM)
森特集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 788 | 685 | 811 | 938 | 913 | 887 | 933 | 978 | 1,062 | 1,147 | 1,125 | 1,103 | 1,087 | 1,071 | 1,061 | 1,051 | 1,061 | 1,071 | 1,052 | 1,033 |
| 改变 （％） | -13.17 | 18.51 | 15.62 | -2.71 | -2.79 | 5.12 | 4.87 | 8.61 | 7.93 | -1.90 | -1.94 | -1.46 | -1.49 | -0.92 | -0.92 | 0.96 | 0.95 | -1.80 | -1.83 | |
| 现金流百分比 | 439.62 | 547.24 | -410.50 | -180.27 | 2,275.94 | 147.72 | 312.66 | -24,452.50 | -699.60 | -382.58 | -509.54 | -777.86 | -414.51 | -279.85 | -596.85 | 3,878.60 | 1,906.83 | 1,272.21 | 1,837.47 | 3,408.25 |
| 投资活动产生的现金 | -737 | -357 | -344 | -332 | -337 | -342 | -353 | -363 | -433 | -503 | -526 | -549 | -494 | -439 | -418 | -396 | -428 | -460 | -445 | -430 |
| 改变 （％） | -51.64 | -3.49 | -3.62 | 1.55 | 1.53 | 3.11 | 3.02 | 19.28 | 16.16 | 4.57 | 4.37 | -10.06 | -11.18 | -4.86 | -5.11 | 8.05 | 7.45 | -3.23 | -3.34 | |
| 现金流百分比 | -411.15 | -285.05 | 174.12 | 63.74 | -840.02 | -56.94 | -118.22 | 9,082.50 | 285.38 | 167.97 | 238.46 | 387.45 | 188.46 | 114.72 | 234.91 | -1,461.99 | -769.27 | -546.32 | -777.55 | -1,420.13 |
| 融资活动产生的现金 | 129 | -202 | -664 | -1,127 | -536 | 55 | -281 | -618 | -780 | -941 | -819 | -696 | -855 | -1,014 | -820 | -626 | -576 | -526 | -549 | -573 |
| 改变 （％） | -256.33 | 229.02 | 69.61 | -52.45 | -110.32 | -608.50 | 119.67 | 26.19 | 20.76 | -13.04 | -15.00 | 22.88 | 18.62 | -19.12 | -23.65 | -7.99 | -8.69 | 4.42 | 4.23 | |
| 现金流百分比 | 72.01 | -161.39 | 336.10 | 216.51 | -1,335.91 | 9.21 | -94.27 | 15,442.50 | 513.34 | 314.08 | 370.80 | 490.69 | 326.09 | 265.08 | 461.46 | -2,311.07 | -1,035.49 | -624.94 | -959.74 | -1,890.10 |
| 现金周转 | 179 | 125 | -198 | -520 | 40 | 601 | 298 | -4 | -152 | -300 | -221 | -142 | -262 | -383 | -178 | 27 | 56 | 84 | 57 | 30 |
| 改变 （％） | -30.25 | -257.99 | 163.29 | -107.71 | 1,397.76 | -50.33 | -101.34 | 3,696.25 | 97.37 | -26.34 | -35.76 | 84.91 | 45.92 | -53.54 | -115.25 | 105.35 | 51.30 | -32.01 | -47.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
