现金流量表 (TTM)
StepStone 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 118 | 149 | 196 | 202 | 211 | 214 | 196 | 224 | 184 | 151 | 151 | 134 | 153 | 162 | 154 | 137 | 139 | 65 | 61 |
| 改变 （％） | 15.90 | 26.12 | 31.35 | 2.97 | 4.48 | 1.56 | -8.52 | 14.52 | -18.04 | -17.84 | 0.07 | -11.30 | 14.30 | 5.31 | -4.59 | -11.31 | 1.76 | -53.32 | -5.99 | |
| 现金流百分比 | 104.02 | 162.43 | 158.96 | 148.70 | 1,246.22 | -405.15 | -322.64 | -170.08 | -711.60 | 4,471.49 | 1,252.76 | 734.51 | 415.19 | 460.88 | 305.94 | 225.82 | 281.34 | 132.21 | 60.40 | 125.89 |
| 投资活动产生的现金 | 33 | -11 | -11 | -15 | -195 | -204 | -210 | -212 | -38 | -32 | -31 | -38 | -41 | -46 | -47 | -46 | -54 | -46 | -43 | -42 |
| 改变 （％） | -132.79 | 3.57 | 36.27 | 1,184.28 | 4.44 | 3.01 | 0.92 | -82.30 | -14.32 | -4.26 | 22.35 | 8.51 | 11.64 | 3.70 | -2.69 | 17.27 | -15.32 | -4.98 | -3.26 | |
| 现金流百分比 | 33.48 | -14.79 | -11.89 | -11.54 | -1,205.97 | 391.92 | 316.56 | 184.09 | 119.04 | -781.97 | -255.28 | -183.00 | -126.55 | -137.20 | -89.68 | -67.52 | -111.22 | -43.49 | -40.44 | -86.74 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | -34 | -45 | -50 | 8 | -60 | -70 | -100 | -220 | -148 | -108 | -91 | -59 | -71 | -58 | -37 | -28 | 12 | 87 | 38 |
| 改变 （％） | -6.17 | 31.96 | 9.99 | -116.75 | -817.23 | 17.65 | 41.97 | 119.75 | -32.65 | -27.02 | -15.50 | -35.79 | 20.48 | -17.89 | -36.35 | -23.67 | -142.03 | 638.92 | -56.38 | |
| 现金流百分比 | -37.26 | -47.11 | -48.24 | -37.78 | 51.52 | 114.98 | 106.06 | 86.76 | 696.59 | -3,597.04 | -895.10 | -443.15 | -181.34 | -212.16 | -109.82 | -54.08 | -57.98 | 11.25 | 81.38 | 78.70 |
| 现金周转 | 98 | 73 | 94 | 132 | 16 | -52 | -66 | -115 | -32 | 4 | 12 | 21 | 32 | 33 | 53 | 68 | 49 | 105 | 107 | 48 |
| 改变 （％） | -25.78 | 28.88 | 40.41 | -87.71 | -421.37 | 27.54 | 73.55 | -72.63 | -113.04 | 193.27 | 70.67 | 56.91 | 2.97 | 58.64 | 29.26 | -28.81 | 116.54 | 2.18 | -54.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
