现金流量表 (TTM)
卓越工业国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 153 | 150 | 137 | 189 | 43 | 45 | 72 | 70 | 134 | 153 | 146 | 107 | 98 | 64 | 29 | 49 | 36 | 18 | 38 | 29 |
| 改变 （％） | -1.88 | -8.77 | 38.13 | -77.25 | 4.31 | 59.82 | -2.19 | 90.83 | 13.95 | -4.11 | -27.19 | -7.78 | -34.41 | -54.74 | 67.06 | -25.12 | -49.80 | 109.41 | -24.67 | |
| 现金流百分比 | 247.48 | 201.52 | -106.74 | 1,026.03 | -122.90 | -115.24 | -355.69 | -260.71 | 292.83 | 153.26 | 154.08 | 180.99 | 179.79 | -564.39 | -77.63 | -550.32 | -23.97 | -11.34 | -28.07 | -33.21 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -44 | -41 | -42 | -52 | -58 | -65 | -71 | -62 | -57 | -55 | -45 | -45 | -46 | -37 | -39 | -33 | -28 | -28 | -25 |
| 改变 （％） | -10.65 | -7.66 | 2.88 | 24.92 | 9.72 | 12.73 | 9.66 | -12.67 | -8.20 | -3.89 | -18.56 | 1.70 | 0.51 | -19.67 | 5.63 | -15.60 | -13.41 | -2.31 | -8.25 | |
| 现金流百分比 | -79.98 | -59.30 | 31.79 | -227.61 | 149.73 | 147.69 | 321.56 | 264.23 | -135.82 | -57.27 | -57.70 | -75.81 | -83.05 | 399.50 | 97.52 | 437.14 | 21.46 | 17.51 | 20.22 | 29.14 |
| 融资活动产生的现金 | -49 | -37 | -230 | -133 | -24 | -24 | -27 | -22 | -22 | 5 | 2 | -7 | -4 | -34 | -32 | -19 | -156 | -148 | -146 | -93 |
| 改变 （％） | -25.12 | 521.39 | -42.35 | -82.06 | 0.84 | 10.51 | -16.55 | -2.69 | -120.90 | -54.76 | -436.70 | -44.00 | 790.71 | -7.67 | -38.86 | 708.83 | -5.10 | -1.48 | -36.10 | |
| 现金流百分比 | -80.06 | -49.75 | 179.47 | -720.03 | 68.04 | 61.68 | 131.66 | 82.32 | -47.15 | 4.53 | 2.15 | -11.66 | -7.03 | 299.84 | 84.13 | 218.29 | 102.70 | 91.85 | 106.98 | 107.35 |
| 现金周转 | 62 | 74 | -128 | 18 | -35 | -39 | -20 | -27 | 46 | 100 | 95 | 59 | 55 | -11 | -38 | -9 | -152 | -161 | -137 | -87 |
| 改变 （％） | 20.50 | -272.24 | -114.37 | -289.89 | 11.24 | -48.22 | 33.45 | -269.90 | 117.72 | -4.61 | -38.02 | -7.17 | -120.89 | 229.07 | -76.43 | 1,619.16 | 6.11 | -15.41 | -36.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
