现金流量表 (TTM)
SSR矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 307 | 370 | 515 | 632 | 609 | 544 | 441 | 227 | 161 | 102 | 149 | 337 | 422 | 443 | 285 | 148 | 40 | 100 | 336 |
| 改变 （％） | 147.66 | 20.63 | 38.92 | 22.74 | -3.59 | -10.73 | -18.93 | -48.41 | -29.25 | -36.81 | 46.72 | 125.67 | 25.27 | 5.14 | -35.74 | -47.95 | -72.94 | 149.95 | 235.26 | |
| 现金流百分比 | 47.80 | 78.76 | 74.01 | 116.55 | 388.97 | 388.03 | 408.79 | 644.93 | -199.01 | -44.23 | -23.19 | -26.58 | -97.23 | -214.50 | -344.51 | -523.79 | -143.39 | -38.36 | -68.00 | 626.26 |
| 投资活动产生的现金 | 253 | 240 | 234 | 139 | -150 | -129 | -101 | -100 | -69 | -236 | -260 | -410 | -447 | -339 | -324 | -176 | -163 | -143 | -261 | -297 |
| 改变 （％） | -5.13 | -2.65 | -40.70 | -208.34 | -14.12 | -21.57 | -0.85 | -31.67 | 244.33 | 10.16 | 57.63 | 8.83 | -24.02 | -4.45 | -45.71 | -7.60 | -11.99 | 82.08 | 14.13 | |
| 现金流百分比 | 97.70 | 61.66 | 46.76 | 31.43 | -92.59 | -82.28 | -76.16 | -146.96 | 60.05 | 64.96 | 59.36 | 73.11 | 128.95 | 172.55 | 251.87 | 323.53 | 157.21 | 136.81 | 176.67 | -553.87 |
| 融资活动产生的现金 | -121 | -158 | -105 | -212 | -319 | -320 | -307 | -270 | -268 | -272 | -257 | -266 | -191 | -182 | -155 | -80 | -20 | 7 | 20 | 27 |
| 改变 （％） | 30.68 | -33.49 | 101.33 | 50.21 | 0.38 | -4.05 | -12.12 | -0.59 | 1.41 | -5.61 | 3.79 | -28.28 | -4.56 | -15.02 | -48.06 | -75.34 | -134.87 | 195.07 | 31.20 | |
| 现金流百分比 | -46.72 | -40.62 | -21.04 | -48.02 | -196.14 | -203.75 | -230.69 | -394.52 | 234.55 | 74.71 | 58.50 | 47.44 | 55.15 | 92.70 | 120.35 | 147.91 | 19.18 | -6.61 | -13.84 | 49.88 |
| 现金周转 | 259 | 390 | 501 | 442 | 162 | 157 | 133 | 68 | -114 | -364 | -438 | -561 | -346 | -197 | -129 | -54 | -103 | -105 | -148 | 54 |
| 改变 （％） | 50.32 | 28.36 | -11.77 | -63.22 | -3.36 | -15.26 | -48.61 | -267.20 | 218.34 | 20.54 | 27.98 | -38.30 | -43.22 | -34.54 | -57.74 | 90.15 | 1.14 | 41.00 | -136.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
