现金流量表 (TTM)
简单无溶剂浓缩有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -4 | -6 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | -61.52 | -19.89 | -98.78 | 6,212.79 | -22.01 | -97.26 | 7,228.05 | 361.91 | 54.41 | 51.69 | -16.62 | |
| 现金流百分比 | 300.24 | -1,092.02 | 6,291.74 | -2.69 | -539.08 | 268.87 | -25.84 | 329.78 | -1,136.09 | -324.20 | -931.14 | -526.14 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -9.89 | -31.76 | -33.93 | -113.30 | -234.26 | 98.19 | 125.97 | 324.20 | 283.21 | 100.88 | -4.57 | |
| 现金流百分比 | 76.82 | -654.23 | 3,211.11 | -74.27 | 31.29 | 26.87 | -186.66 | 73.46 | -232.39 | -164.58 | -625.97 | -404.81 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 14 |
| 改变 （％） | -29.49 | -29.19 | -46.24 | 8.38 | -49.64 | -54.45 | 457.19 | 549.33 | 116.95 | 48.65 | -8.20 | |
| 现金流百分比 | -277.06 | 1,846.25 | -9,402.85 | 176.97 | 607.79 | -195.74 | 312.50 | -303.23 | 1,468.48 | 588.78 | 1,657.11 | 1,030.95 |
| 现金周转 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -110.58 | -113.90 | -2,956.31 | -68.44 | -256.37 | -128.53 | -674.22 | -234.08 | 441.10 | -47.18 | 47.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
