现金流量表 (TTM)
SS 创新国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -6 | -4 | -16 | -14 | -15 | -18 | -9 | -12 | -10 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | 750.31 | -31.73 | 298.25 | -15.29 | 11.26 | 16.26 | -52.21 | 43.36 | -22.33 | 36.11 | 18.79 | |
| 现金流百分比 | 189.85 | -3,207.04 | -1,612.07 | 2,731.55 | -119.36 | -225.47 | -242.64 | -118.39 | 202.39 | 2,046.70 | -85.19 | -139.04 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | -5 | -1 | -0 | -0 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -718.05 | -2,220.13 | -75.19 | -63.40 | -2.22 | -413.11 | -183.48 | -202.64 | -154.39 | 112.71 | -127.59 | |
| 现金流百分比 | 10.49 | 128.84 | -2,011.08 | 212.29 | -4.01 | -6.65 | 19.28 | -16.44 | -20.12 | 142.46 | -9.27 | 3.51 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 6 | 9 | 17 | 26 | 23 | 24 | 17 | 5 | 9 | 29 | 26 |
| 改变 （％） | 1,482.39 | 59.14 | 82.06 | 50.55 | -11.36 | 5.28 | -29.87 | -69.00 | 80.63 | 209.72 | -11.50 | |
| 现金流百分比 | -100.35 | 3,154.44 | 3,695.90 | -2,862.81 | 222.33 | 334.59 | 326.07 | 233.46 | -86.32 | -2,030.10 | 192.28 | 233.82 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 7 | 7 | 7 | -6 | -0 | 15 | 11 |
| 改变 （％） | -150.34 | 35.82 | -335.04 | -2,038.56 | -41.10 | 8.04 | -2.06 | -183.85 | -92.32 | -3,370.06 | -27.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
