现金流量表 (TTM)
誓言ASA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -5 | -12 | -18 | -0 | 18 | 39 | 60 | -6 | -72 | -83 | -94 | -132 | -1 | -2 | 84 | 168 | 159 | 96 | 15 |
| 改变 （％） | -75.96 | 120.75 | 54.70 | -99.72 | -36,100.00 | 117.78 | 54.08 | -109.77 | 1,123.73 | 15.03 | 13.06 | 40.10 | -99.54 | 200.00 | -4,766.67 | 100.60 | -5.58 | -39.97 | -84.29 | |
| 现金流百分比 | 308.39 | 8.98 | -12.35 | -7.28 | -0.03 | 15.72 | -52.51 | -22.90 | 3.26 | 73.23 | 137.50 | 422.97 | 1,082.72 | -4.00 | 17.56 | 329.41 | -1,248.15 | -1,420.54 | 436.07 | -176.47 |
| 投资活动产生的现金 | -96 | -65 | -70 | -75 | -161 | -246 | -263 | -280 | -211 | -142 | -122 | -102 | -94 | -100 | -88 | -83 | -74 | -73 | -65 | -20 |
| 改变 （％） | -32.88 | 8.27 | 7.64 | 113.20 | 53.09 | 6.97 | 6.51 | -24.66 | -32.73 | -14.00 | -16.28 | -7.77 | 5.88 | -11.81 | -5.33 | -11.03 | -2.02 | -10.87 | -69.91 | |
| 现金流百分比 | 1,348.25 | 109.66 | -73.93 | -30.34 | -88.57 | -214.93 | 352.65 | 106.29 | 116.58 | 144.12 | 202.32 | 460.81 | 776.54 | -666.00 | 859.51 | -327.06 | 549.63 | 649.11 | -295.89 | 229.41 |
| 融资活动产生的现金 | 105 | 11 | 178 | 345 | 343 | 341 | 148 | -46 | 35 | 115 | 143 | 172 | 213 | 115 | 79 | 25 | -109 | -100 | -10 | -4 |
| 改变 （％） | -89.50 | 1,516.36 | 93.81 | -0.51 | -0.51 | -56.67 | -130.78 | -175.93 | 231.69 | 25.17 | 20.11 | 23.36 | -45.80 | -31.51 | -68.31 | -534.40 | -7.64 | -90.03 | -57.00 | |
| 现金流百分比 | -1,465.73 | -18.64 | 187.65 | 138.67 | 188.90 | 297.90 | -197.99 | 17.25 | -19.07 | -116.23 | -237.50 | -776.13 | -1,749.38 | 768.00 | -769.76 | 98.04 | 804.44 | 895.54 | -45.66 | 50.59 |
| 现金周转 | -7 | -59 | 95 | 248 | 182 | 114 | -75 | -264 | -181 | -99 | -60 | -22 | -12 | 15 | -10 | 26 | -14 | -11 | 22 | -8 |
| 改变 （％） | 725.17 | -260.59 | 162.27 | -26.96 | -36.91 | -165.20 | 253.38 | -31.31 | -45.58 | -38.74 | -63.25 | -45.27 | -223.46 | -168.33 | -348.78 | -152.94 | -17.04 | -295.54 | -138.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
