现金流量表 (TTM)
资生堂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64,045 | 148,206 | 122,887 | 24,378 | 46,735 | 84,473 | 121,089 | 125,651 | 89,026 | 89,637 | 76,959 | 70,906 | 48,403 | 47,330 | 54,680 |
| 改变 （％） | 131.41 | -17.08 | -80.16 | 91.71 | 80.75 | 43.35 | 3.77 | -29.15 | 0.69 | -14.14 | -7.87 | -31.74 | -2.22 | 15.53 | |
| 现金流百分比 | 164.72 | 423.32 | 609.71 | -206.12 | -124.74 | -258.26 | -1,680.86 | 3,280.70 | -620.35 | -1,008.74 | -652.25 | -255.33 | -779.94 | -766.60 | -528.82 |
| 投资活动产生的现金 | -70,084 | -71,656 | 63,739 | 89,826 | -41,308 | -31,009 | -39,730 | -34,919 | -35,536 | -100,050 | -70,833 | -89,943 | -83,738 | -35,175 | -45,082 |
| 改变 （％） | 2.24 | -188.95 | 40.93 | -145.99 | -24.93 | 28.12 | -12.11 | 1.77 | 181.55 | -29.20 | 26.98 | -6.90 | -57.99 | 28.16 | |
| 现金流百分比 | -180.25 | -204.67 | 316.24 | -759.50 | 110.25 | 94.80 | 551.50 | -911.72 | 247.62 | 1,125.93 | 600.33 | 323.89 | 1,349.31 | 569.73 | 436.00 |
| 融资活动产生的现金 | 46,880 | -47,256 | -176,222 | -139,034 | -52,418 | -83,391 | -95,026 | -91,866 | -75,642 | -17,950 | -27,888 | -9,219 | 23,357 | -17,369 | -14,545 |
| 改变 （％） | -200.80 | 272.91 | -21.10 | -62.30 | 59.09 | 13.95 | -3.33 | -17.66 | -76.27 | 55.36 | -66.94 | -353.36 | -174.36 | -16.26 | |
| 现金流百分比 | 120.57 | -134.98 | -874.33 | 1,175.56 | 139.90 | 254.95 | 1,319.07 | -2,398.59 | 527.09 | 202.00 | 236.36 | 33.20 | -376.36 | 281.32 | 140.67 |
| 现金周转 | 38,881 | 35,010 | 20,155 | -11,827 | -37,467 | -32,709 | -7,204 | 3,830 | -14,351 | -8,886 | -11,799 | -27,770 | -6,206 | -6,174 | -10,340 |
| 改变 （％） | -9.96 | -42.43 | -158.68 | 216.79 | -12.70 | -77.98 | -153.16 | -474.70 | -38.08 | 32.78 | 135.36 | -77.65 | -0.52 | 67.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
