现金流量表 (TTM)
SSAB AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,652 | 4,366 | 6,108 | 9,332 | 12,315 | 14,873 | 16,842 | 18,895 | 16,066 | 18,156 | 17,942 | 17,474 | 22,916 | 21,473 | 19,968 | 17,292 | 13,280 | 11,896 | 9,336 | 9,044 |
| 改变 （％） | 64.63 | 39.90 | 52.78 | 31.97 | 20.77 | 13.24 | 12.19 | -14.97 | 13.01 | -1.18 | -2.61 | 31.14 | -6.30 | -7.01 | -13.40 | -23.20 | -10.42 | -21.52 | -3.13 | |
| 现金流百分比 | 234.48 | 126.40 | -398.69 | 373.43 | 294.48 | 220.50 | 142.23 | 231.95 | 199.45 | 163.52 | 185.73 | 210.23 | 227.68 | 534.69 | 1,014.63 | -2,771.15 | -293.68 | -1,075.59 | -181.46 | -251.64 |
| 投资活动产生的现金 | -2,887 | -2,178 | -1,974 | -2,081 | -2,285 | -2,272 | -2,497 | -2,856 | -3,118 | -3,891 | -4,461 | -4,409 | -4,474 | -5,291 | -5,454 | -5,774 | -6,735 | -6,611 | -6,452 | -7,714 |
| 改变 （％） | -24.56 | -9.37 | 5.42 | 9.80 | -0.57 | 9.90 | 14.38 | 9.17 | 24.79 | 14.65 | -1.17 | 1.47 | 18.26 | 3.08 | 5.87 | 16.64 | -1.84 | -2.41 | 19.56 | |
| 现金流百分比 | -255.26 | -63.06 | 128.85 | -83.27 | -54.64 | -33.68 | -21.09 | -35.06 | -38.71 | -35.04 | -46.18 | -53.04 | -44.45 | -131.75 | -277.13 | 925.32 | 148.94 | 597.74 | 125.40 | 214.64 |
| 融资活动产生的现金 | 1,326 | 685 | -6,396 | -5,227 | -5,899 | -5,029 | -1,693 | -5,163 | -658 | -723 | -1,729 | -3,688 | -9,124 | -12,765 | -12,438 | -14,146 | -12,442 | -5,203 | -8,803 | -1,953 |
| 改变 （％） | -48.34 | -1,033.72 | -18.28 | 12.86 | -14.75 | -66.34 | 204.96 | -87.26 | 9.88 | 139.14 | 113.30 | 147.40 | 39.91 | -2.56 | 13.73 | -12.05 | -58.18 | 69.19 | -77.81 | |
| 现金流百分比 | 117.24 | 19.83 | 417.49 | -209.16 | -141.06 | -74.56 | -14.30 | -63.38 | -8.17 | -6.51 | -17.90 | -44.37 | -90.65 | -317.85 | -632.01 | 2,266.99 | 275.14 | 470.43 | 171.10 | 54.34 |
| 现金周转 | 1,131 | 3,454 | -1,532 | 2,499 | 4,182 | 6,745 | 11,841 | 8,146 | 8,055 | 11,103 | 9,660 | 8,312 | 10,065 | 4,016 | 1,968 | -624 | -4,522 | -1,106 | -5,145 | -3,594 |
| 改变 （％） | 205.39 | -144.35 | -263.12 | 67.35 | 61.29 | 75.55 | -31.21 | -1.12 | 37.84 | -13.00 | -13.95 | 21.09 | -60.10 | -51.00 | -131.71 | 624.68 | -75.54 | 365.19 | -30.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
