现金流量表 (TTM)
Sensus 医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -2 | -3 | 1 | -0 | 4 | 4 | 7 | -1 | -10 | -12 | -15 | -2 | -4 | -1 | 3 | -1 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -212.46 | 356.91 | 39.18 | -141.09 | -125.22 | -1,467.48 | 13.81 | 55.49 | -120.40 | 642.99 | 11.00 | 28.18 | -85.63 | 102.10 | -80.46 | -414.52 | -131.19 | -663.06 | -23.79 | |
| 现金流百分比 | 4.19 | -6.38 | -127.61 | 85.95 | 429.55 | 73.71 | 20.39 | 24.06 | 32.67 | -12.84 | 77.77 | 85.31 | 87.34 | 90.43 | 93.99 | 78.35 | 128.63 | 76.10 | 107.71 | 111.79 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -10.66 | -51.88 | -87.61 | -84.96 | 104.76 | 11,655.81 | -1.95 | -0.38 | 0.19 | -102.05 | -5.26 | -31.60 | -5.08 | 23.53 | -11.26 | 179.51 | -51.83 | -81.88 | 48.00 | |
| 现金流百分比 | 85.33 | 103.28 | 217.70 | -13.05 | 23.86 | -33.25 | 79.07 | 80.38 | 69.92 | 134.91 | 2.25 | 2.11 | 1.15 | 7.88 | 5.01 | 18.96 | -27.67 | 25.27 | -1.15 | -2.32 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -78.18 | -27.01 | -664.94 | 7.24 | -75.24 | -144.16 | -905.88 | -33.33 | 343.07 | 11.00 | -36.29 | 14.56 | -97.97 | 15.00 | -36.96 | -31.03 | -175.00 | -2,000.00 | 5.96 | |
| 现金流百分比 | 10.49 | 3.10 | 9.91 | 27.09 | -353.41 | 59.54 | 0.53 | -4.44 | -2.59 | -22.07 | 19.98 | 12.58 | 11.51 | 1.69 | 1.00 | 2.68 | -0.97 | -1.37 | -6.56 | -9.47 |
| 现金周转 | 9 | 7 | 2 | -3 | 0 | -0 | 19 | 18 | 21 | 11 | -13 | -14 | -17 | -2 | -5 | -1 | 2 | -1 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -26.19 | -77.17 | -306.63 | -108.22 | -246.97 | -5,042.78 | -3.54 | 14.53 | -48.07 | -222.63 | 1.19 | 25.20 | -86.12 | 94.44 | -76.56 | -291.58 | -152.73 | -497.80 | -26.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
