现金流量表 (TTM)
索伦托资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 139.62 | 6.93 | 12.73 | 12.88 | -43.12 | -22.34 | 16.34 | -0.78 | -2.83 | |
| 现金流百分比 | -66.25 | -215.52 | -979.28 | -2,781.15 | 673.43 | 84.29 | 109.89 | 196.08 | -2,675.17 | -7,070.89 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -75.00 | 328.56 | -0.00 | 100.00 | -0.00 | -110.00 | -475.00 | -133.33 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -13.36 | -4.53 | -82.57 | -208.01 | 89.24 | 19.64 | -3.30 | 18.96 | 86.91 | 236.43 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 31.26 | -14.57 | 5.54 | 0.00 | -97.31 | 0.00 | 1,037.50 | 69.95 | -5.17 | |
| 现金流百分比 | 179.61 | 320.05 | 1,161.85 | 3,089.16 | -662.67 | -3.93 | -6.59 | -115.04 | 2,688.26 | 6,934.46 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -26.34 | -76.47 | -60.31 | -566.17 | 354.41 | -40.44 | -34.79 | -107.27 | -63.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
