现金流量表 (TTM)
源石特许权有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 113.31 | 39.37 | 17.94 | 12.33 | 18.60 | -0.66 | -11.06 | -8.43 | -1.19 | 14.86 | 22.36 | 11.08 | 0.35 | -0.79 | -6.28 | -11.67 | |
| 现金流百分比 | -284.14 | 1,249.99 | 588.43 | 30.10 | 31.11 | 34.92 | 45.59 | -139.20 | 37.13 | -54.39 | -42.02 | -67.34 | -27.95 | -147.12 | 209.49 | 232.48 | 286.10 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -4 | -5 | -9 | -9 | -13 | -11 | -8 | -8 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 78.50 | -2.36 | -1.27 | -77.23 | -79.47 | 6,462.63 | 49.87 | 64.05 | -0.62 | 50.26 | -13.58 | -30.26 | -0.00 | -99.66 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 169.88 | -625.35 | -206.23 | -8.83 | -1.85 | -0.36 | -31.02 | 159.58 | -76.26 | 112.37 | 113.58 | 128.52 | 33.49 | 175.68 | -0.85 | -1.01 | -1.41 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | 11 | 10 | 10 | 10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 18.73 | 59.26 | -743.14 | -2.33 | -2.27 | -0.66 | -127.15 | 17.88 | 3.66 | 0.65 | 4.19 | -8.88 | 3.05 | 5.96 | 2.20 | 0.84 | |
| 现金流百分比 | 214.27 | -524.64 | -282.20 | 78.73 | 70.74 | 65.44 | 85.43 | 79.61 | -27.34 | 42.02 | 28.45 | 38.82 | 13.22 | 71.43 | -108.64 | -131.47 | -184.69 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 15 | 12 | -3 | 12 | -8 | -12 | -9 | -24 | -5 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -148.49 | 196.07 | 2,205.37 | 8.70 | 5.65 | -23.90 | -129.13 | -443.30 | -167.44 | 48.67 | -23.63 | 167.62 | -80.94 | -169.67 | -15.54 | -28.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
