现金流量表 (TTM)
旗鱼皇家公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 23.68 | 11.35 | 56.65 | -45.36 | 9.98 | -5.43 | -70.58 | 15.38 | -36.81 | 33.81 | 66.22 | 11.45 | 28.98 | 9.31 | -68.68 | -108.66 | -261.64 | -595.29 | -17.38 | |
| 现金流百分比 | -95.85 | -129.99 | -96.15 | -91.45 | -129.73 | -82.89 | -354.15 | 43.80 | 26.19 | 17.20 | 31.43 | 81.95 | 545.16 | -120.64 | -137.83 | -32.26 | 5.60 | 13.56 | -390.74 | -26.25 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -95.54 | 938.03 | 49.89 | 11.04 | 13.40 | -42.65 | -30.23 | -15.92 | 0.86 | -0.87 | -99.39 | 3,097.10 | 136.12 | 24.26 | 184.93 | -13.32 | -16.65 | -4.86 | -31.91 | |
| 现金流百分比 | 877.31 | 42.95 | 296.13 | 269.53 | 777.02 | 511.93 | 1,326.19 | -388.97 | -169.54 | -177.65 | -240.54 | -2.29 | -436.22 | 176.72 | 229.51 | 488.67 | 848.56 | -1,059.98 | -5,868.44 | -324.95 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | 2 | -2 | -2 | -7 | -7 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -125.03 | -180.47 | 28.60 | 170.00 | 3.48 | -41.33 | 21.44 | 5.45 | 3.03 | -13.11 | -95.81 | -107.37 | 2,763.41 | -78.60 | -4,946.79 | 5.64 | 1.46 | -4.79 | -12.69 | |
| 现金流百分比 | -681.47 | 187.05 | -99.98 | -78.07 | -547.30 | -329.04 | -872.05 | 445.17 | 243.35 | 260.45 | 309.11 | 20.33 | -8.94 | 43.92 | 9.82 | -355.76 | -752.84 | 1,144.77 | 6,342.67 | 450.33 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -8.81 | 50.54 | 64.69 | -61.48 | 72.11 | -77.86 | -337.90 | 92.91 | -3.74 | -26.79 | -36.25 | -83.25 | -682.84 | -4.33 | 33.82 | -50.08 | -166.73 | -82.82 | 1,129.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
