现金流量表 (TTM)
萨拉玛资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -8.90 | -11.70 | 6.84 | 1.83 | -6.54 | 1.56 | 75.99 | 29.22 | 2.38 | 0.28 | -29.72 | -31.90 | -20.26 | -17.27 | -24.06 | -9.01 | 21.61 | 33.53 | 1.14 | |
| 现金流百分比 | 289.87 | 384.75 | 1,188.77 | 483.15 | 363.77 | 358.27 | 340.12 | -145.41 | 4,692.51 | 2,610.20 | 2,493.10 | 149.36 | 205.24 | 542.12 | 4,305.73 | 464.86 | -1,041.36 | -201.36 | -733.70 | 457.00 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -16.66 | -6.67 | -33.99 | -100.29 | 873.40 | 435.77 | 519.28 | 10.45 | -2.73 | -12.23 | -87.52 | -88.75 | -3,479.27 | 0.00 | 63.05 | 262.32 | -11.80 | -0.66 | -13.09 | |
| 现金流百分比 | -21.43 | -26.02 | -84.98 | -21.34 | 0.05 | 0.47 | 2.34 | -3.53 | 97.31 | 51.43 | 43.00 | 0.46 | 0.10 | -11.63 | -111.60 | -25.87 | 230.78 | 32.36 | 87.73 | -46.95 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.07 | 0.00 | 337.01 | -22.88 | 0.00 | 0.00 | -76.38 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | -42.28 | 6.15 | 96.97 | -0.12 | -31.93 | |
| 现金流百分比 | -169.47 | -246.74 | -863.39 | -328.43 | -250.49 | -264.15 | -246.92 | 262.14 | -5,048.58 | -2,743.07 | -2,612.73 | -52.62 | -106.17 | -438.06 | -4,205.34 | -345.10 | 901.84 | 282.43 | 769.80 | -322.68 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -31.37 | -71.42 | 162.88 | 35.25 | -5.10 | 6.98 | -511.65 | -104.00 | 84.05 | 4.99 | 1,073.03 | -50.44 | -69.81 | -89.58 | 603.36 | -140.62 | 528.95 | -63.35 | -262.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
