现金流量表 (TTM)
萨拉查资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 36.13 | 2.29 | -116.21 | -788.34 | 12.43 | -34.44 | 79.67 | -81.09 | -165.11 | -116.68 | -458.91 | -289.99 | 92.85 | -11.02 | 92.05 | 27.20 | 24.78 | 13.29 | -12.78 | |
| 现金流百分比 | 46.85 | 44.40 | -50.11 | 8.12 | -69.77 | -65.56 | 25.91 | 40.17 | 8.35 | -14.52 | 8.60 | 22.98 | -45.46 | 31.83 | 31.54 | 429.57 | -306.86 | -4,913.46 | -189.82 | 1,080.74 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -39.59 | 19.80 | 84.32 | -11.68 | 35.79 | 33.88 | -0.02 | 7.03 | -1.12 | -24.17 | -24.91 | -23.16 | -30.92 | -17.13 | -17.77 | -12.19 | -6.06 | 15.56 | -22.84 | |
| 现金流百分比 | 104.36 | 43.89 | -58.01 | -106.88 | -117.81 | -133.70 | 107.92 | 93.09 | 109.50 | 289.16 | 778.45 | -435.49 | -348.37 | 87.38 | 80.62 | 470.16 | -231.85 | -2,794.80 | -110.14 | 554.77 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 19.97 | 7,202.73 | 1.06 | 2.79 | 5.63 | -90.18 | -11.08 | -12.18 | 406.91 | 13.82 | 0.00 | -4.58 | -85.63 | -43.85 | 580.68 | 42.68 | -1.80 | 43.52 | -48.45 | |
| 现金流百分比 | -3.68 | -3.08 | 247.92 | 250.46 | 321.30 | 283.64 | -16.79 | -12.88 | -12.43 | -168.28 | -679.91 | 506.56 | 503.18 | -26.25 | -16.41 | -792.18 | 634.74 | 7,998.70 | 391.49 | -1,317.30 |
| 现金周转 | -2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | -5 | -4 | -2 | -0 | 1 | 1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 43.66 | -190.63 | 0.04 | -19.87 | 19.65 | -265.86 | 15.90 | -9.01 | -62.56 | -71.83 | -234.22 | -3.94 | -375.40 | -10.19 | -85.90 | -278.07 | -92.21 | 2,832.38 | -115.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
