现金流量表 (TTM)
斯高利皇家有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -21 | -20 | -18 | -12 | -7 | 4 | 14 | 22 | 31 | 38 | 46 | 36 | 26 | 3 | -20 | -26 | -32 |
| 改变 （％） | 27.01 | -7.80 | -8.46 | -31.52 | -46.02 | -153.07 | 288.42 | 61.96 | 38.26 | 25.62 | 20.40 | -21.75 | -27.79 | -88.32 | -756.01 | 28.61 | 22.24 | |
| 现金流百分比 | -1,796.94 | 144.48 | 115.72 | 93.63 | 88.28 | 76.47 | -227.18 | 245.29 | 307.30 | 346.42 | 211.78 | 168.49 | 172.51 | 180.12 | -98.25 | 96.64 | 109.20 | 119.05 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -0 | 1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | 0 | 3 |
| 改变 （％） | -266.17 | -41.31 | -70.40 | -131.73 | 415.12 | -99.43 | -17,554.55 | -293.59 | 151.65 | 20.27 | 16.85 | -2.02 | -2.07 | -35.14 | -54.17 | -123.60 | 523.73 | |
| 现金流百分比 | -220.76 | -23.22 | -11.84 | -3.10 | 1.35 | 11.19 | 0.35 | 17.21 | -25.77 | -52.88 | -30.95 | -23.90 | -30.64 | -43.39 | 131.42 | 9.03 | -1.87 | -10.42 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -9 | -13 | -17 | -15 | -12 | -8 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -102.88 | -1.61 | -1.63 | -6.02 | -6.40 | 958.14 | 90.55 | 50.55 | 33.58 | -13.79 | -15.99 | -34.68 | -53.10 | -44.61 | -80.55 | 90.75 | 47.58 | |
| 现金流百分比 | 1,856.76 | 3.38 | 2.89 | 2.51 | 3.25 | 4.89 | 289.36 | -153.26 | -178.48 | -194.39 | -81.56 | -45.28 | -38.70 | -26.25 | 67.88 | 1.98 | 3.32 | 4.37 |
| 现金周转 | 1 | -15 | -17 | -19 | -14 | -9 | -2 | 6 | 7 | 9 | 18 | 28 | 21 | 15 | -3 | -21 | -24 | -26 |
| 改变 （％） | -1,679.61 | 15.12 | 13.14 | -27.37 | -37.68 | -82.14 | -459.75 | 29.28 | 22.65 | 105.48 | 51.33 | -23.57 | -30.84 | -121.42 | 566.91 | 13.81 | 12.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
