现金流量表 (TTM)
斯通里奇公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 29 | 18 | 13 | -0 | -36 | -39 | -31 | -41 | 7 | 17 | 20 | 25 | 5 | 23 | 27 | 39 | 48 | 50 | 52 |
| 改变 （％） | 121.37 | -36.67 | -30.90 | -100.02 | 1,208,166.67 | 7.57 | -19.41 | 29.51 | -116.72 | 156.17 | 14.34 | 26.79 | -80.43 | 369.81 | 17.90 | 42.83 | 22.02 | 3.74 | 4.11 | |
| 现金流百分比 | 99.33 | 634.21 | -87.21 | -74.49 | 0.02 | -311.73 | 203.94 | 210.98 | 230.40 | -22.13 | -280.17 | -332.99 | 571.73 | -35.44 | 175.04 | 369.87 | 225.15 | 154.07 | 161.52 | 673.29 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -34 | -34 | 5 | 4 | 28 | 28 | -4 | -5 | -29 | -30 | -33 | -36 | -37 | -34 | -34 | -29 | -24 | -25 | -21 |
| 改变 （％） | -0.58 | -0.65 | -115.12 | -19.41 | 583.76 | -1.16 | -115.83 | 4.12 | 525.54 | 5.31 | 11.29 | 7.06 | 3.11 | -8.22 | -0.88 | -13.70 | -15.72 | 1.12 | -16.22 | |
| 现金流百分比 | -261.66 | -750.33 | 161.87 | -30.25 | -22.43 | 241.15 | -144.96 | 29.46 | 25.87 | 92.95 | 483.69 | 559.50 | -811.17 | 264.95 | -255.65 | -454.18 | -167.05 | -78.95 | -80.67 | -270.61 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 7 | -9 | -38 | -23 | 23 | -7 | 25 | 32 | -7 | 8 | 7 | 14 | 17 | 25 | 15 | 6 | 11 | 5 | -29 |
| 改变 （％） | -79.62 | -236.07 | 333.28 | -40.17 | -199.58 | -131.01 | -451.55 | 28.45 | -122.78 | -205.93 | -8.07 | 93.25 | 27.33 | 42.93 | -40.45 | -59.12 | 82.79 | -55.53 | -677.50 | |
| 现金流百分比 | 245.36 | 144.22 | 42.61 | 228.21 | 125.62 | 196.73 | 37.10 | -167.43 | -181.35 | 23.73 | -124.22 | -118.69 | 310.61 | -125.28 | 188.26 | 200.93 | 35.01 | 35.88 | 16.13 | -372.89 |
| 现金周转 | 13 | 5 | -21 | -17 | -18 | 12 | -19 | -15 | -18 | -31 | -6 | -6 | 4 | -14 | 13 | 7 | 17 | 31 | 31 | 8 |
| 改变 （％） | -65.33 | -560.52 | -19.10 | 8.69 | -163.59 | -264.43 | -22.10 | 18.59 | 74.08 | -79.76 | -3.79 | -173.84 | -415.70 | -195.11 | -44.20 | 134.64 | 78.31 | -1.04 | -75.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
