现金流量表 (TTM)
国土镍业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | 102.03 | -32.38 | 83.21 | 38.46 | 4.33 | -15.04 | -21.06 | -43.52 | -79.73 | 45.35 | -6.96 | -17.09 | 275.39 | -77.63 | 92.47 | 75.53 | -69.01 | 498.53 | |
| 现金流百分比 | -93.74 | -98.62 | -61.75 | -427.44 | -531.09 | 239.16 | 206.53 | 139.61 | 96.49 | -7,656.08 | 79.46 | 89.31 | 122.89 | -1,297.23 | 620.05 | -639.87 | -523.79 | 68.64 | -1,193.88 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | -1.91 | -86.27 | -90.14 | -416.42 | -15.51 | 100.78 | -24.74 | -8.41 | -664.98 | -137.08 | -56.92 | -229.08 | -487.04 | 251.75 | -45.92 | -110.08 | 711.67 | 408.23 | |
| 现金流百分比 | 94.93 | 48.49 | 6.17 | 2.30 | -6.52 | 2.38 | 4.86 | 3.13 | 3.51 | 7,756.08 | 20.54 | 10.69 | -22.89 | -249.14 | 1,872.53 | -542.99 | 25.53 | -87.61 | 1,293.88 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | ||||
| 改变 （％） | 191.76 | 11.92 | -10.66 | 35.31 | -48.57 | -22.57 | -55.20 | -100.00 | -100.00 | -31.99 | 0.00 | 0.00 | -147.03 | ||||||
| 现金流百分比 | 98.81 | 150.13 | 155.58 | 525.14 | 637.61 | -141.54 | -111.39 | -42.74 | -0.00 | 0.00 | 1,646.37 | -2,392.58 | 1,282.85 | 598.26 | 118.97 | ||||
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 92.03 | 8.00 | -73.53 | 11.44 | -331.67 | -1.62 | 16.78 | -18.29 | -100.26 | -14,103.61 | -17.22 | -39.74 | -135.56 | -146.80 | -286.50 | 114.43 | -336.51 | -134.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
