现金流量表 (TTM)
西斯拉姆医疗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 26 | 36 | 47 | 40 | 32 | 27 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 32 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 24 |
| 改变 （％） | 35.12 | 40.69 | 28.92 | -15.32 | -18.09 | -15.67 | -18.58 | -0.43 | -0.43 | -6.08 | -6.47 | 63.48 | 38.83 | -4.61 | -4.83 | -8.53 | -9.33 | -13.38 | -15.44 | |
| 现金流百分比 | -932.53 | -157.30 | -277.80 | -480.95 | 248.29 | 77.93 | 58.99 | 43.58 | 4,974.16 | -43.97 | -29.89 | -21.90 | -61.66 | -308.15 | 2,121.08 | 219.05 | 262.71 | 345.80 | -13,085.39 | -242.19 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -34 | -40 | -46 | -46 | -47 | -38 | -29 | -41 | -52 | -68 | -84 | -59 | -33 | -16 | 0 | -3 | -7 | -12 | -18 |
| 改变 （％） | 178.15 | 18.07 | 15.31 | 1.26 | 1.24 | -18.92 | -23.34 | 39.64 | 28.39 | 30.87 | 23.59 | -30.43 | -43.73 | -50.69 | -102.82 | -769.98 | 114.93 | 83.78 | 45.59 | |
| 现金流百分比 | 589.82 | 204.80 | 303.55 | 470.03 | -290.15 | -112.56 | -81.93 | -56.98 | -9,121.57 | 103.96 | 98.47 | 95.35 | 114.25 | 231.41 | -823.30 | 2.52 | -22.09 | -68.93 | 5,534.25 | 176.36 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -12 | -12 | -13 | 22 | 56 | 56 | 56 | 19 | -18 | -19 | -19 | -20 | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 | -17 | -19 |
| 改变 （％） | 9.82 | 1.29 | 1.27 | -272.64 | 157.92 | 0.10 | 0.10 | -65.97 | -193.84 | 4.47 | 4.28 | 3.91 | 3.77 | -5.22 | -5.51 | -7.09 | -7.63 | 8.30 | 7.66 | |
| 现金流百分比 | 544.46 | 74.64 | 94.90 | 129.05 | 135.83 | 134.25 | 120.63 | 109.54 | 4,273.82 | 35.60 | 26.92 | 22.00 | 39.36 | 147.05 | -1,005.67 | -103.12 | -125.62 | -168.44 | 7,969.18 | 187.81 |
| 现金周转 | -2 | -16 | -13 | -10 | 16 | 42 | 46 | 51 | 0 | -50 | -69 | -88 | -51 | -14 | 2 | 18 | 14 | 10 | -0 | -10 |
| 改变 （％） | 701.08 | -20.34 | -25.53 | -264.03 | 160.97 | 11.40 | 10.23 | -99.13 | -11,364.49 | 38.17 | 27.63 | -41.94 | -72.22 | -113.86 | 821.56 | -23.73 | -31.12 | -102.29 | 4,468.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
