现金流量表 (TTM)
尖塔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 470 | 413 | 307 | 237 | 250 | 12 | 246 | 234 | 55 | 114 | 80 | 254 | 440 | 681 | 820 | 866 | 912 | 924 | 807 | 666 |
| 改变 （％） | -12.11 | -25.57 | -22.97 | 5.49 | -95.08 | 1,897.56 | -4.88 | -76.47 | 107.45 | -30.06 | 218.92 | 72.97 | 54.70 | 20.37 | 5.60 | 5.41 | 1.22 | -12.64 | -17.48 | |
| 现金流百分比 | -27,641.18 | -2,294.44 | -6,986.36 | 1,435.15 | 3,469.44 | 105.13 | -276.69 | 3,769.35 | 597.83 | 3,002.63 | 1,330.00 | -4,990.20 | 8,305.66 | 10,809.52 | 3,252.78 | 9,949.43 | 10,026.37 | 5,563.25 | -201,700.00 | 4,623.61 |
| 投资活动产生的现金 | -632 | -603 | -591 | -623 | -622 | -602 | -591 | -559 | -547 | -555 | -614 | -665 | -696 | -769 | -939 | -981 | -1,027 | -1,062 | -921 | -922 |
| 改变 （％） | -4.59 | -1.88 | 5.39 | -0.19 | -3.30 | -1.76 | -5.47 | -2.13 | 1.57 | 10.61 | 8.24 | 4.62 | 10.57 | 22.07 | 4.52 | 4.70 | 3.40 | -13.32 | 0.14 | |
| 现金流百分比 | 37,152.94 | 3,347.78 | 13,438.64 | -3,776.97 | -8,638.89 | -5,141.03 | 665.43 | -9,009.68 | -5,942.39 | -14,613.16 | -10,236.67 | 13,035.29 | -13,122.64 | -12,206.35 | -3,725.00 | -11,277.01 | -11,287.91 | -6,398.19 | 230,150.00 | -6,402.08 |
| 融资活动产生的现金 | 160 | 172 | 280 | 403 | 379 | 601 | 256 | 331 | 501 | 445 | 540 | 405 | 261 | 94 | 144 | 124 | 124 | 155 | 113 | 270 |
| 改变 （％） | 7.25 | 62.88 | 44.15 | -5.83 | 58.38 | -57.33 | 29.13 | 51.28 | -11.16 | 21.44 | -25.02 | -35.69 | -63.81 | 52.92 | -13.87 | -0.24 | 25.26 | -26.93 | 138.54 | |
| 现金流百分比 | -9,411.76 | -953.33 | -6,352.27 | 2,441.82 | 5,269.44 | 5,135.90 | -288.74 | 5,340.32 | 5,444.57 | 11,710.53 | 9,006.67 | -7,945.10 | 4,916.98 | 1,496.83 | 572.22 | 1,427.59 | 1,361.54 | 934.94 | -28,350.00 | 1,878.47 |
| 现金周转 | -2 | -18 | -4 | 16 | 7 | 12 | -89 | 6 | 9 | 4 | 6 | -5 | 5 | 6 | 25 | 9 | 9 | 17 | -0 | 14 |
| 改变 （％） | 958.82 | -75.56 | -475.00 | -56.36 | 62.50 | -858.97 | -106.98 | 48.39 | -58.70 | 57.89 | -185.00 | -203.92 | 18.87 | 300.00 | -65.48 | 4.60 | 82.42 | -102.41 | -3,700.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
