现金流量表 (TTM)
SPS 商务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 89 | 96 | 106 | 105 | 113 | 96 | 95 | 108 | 100 | 117 | 119 | 123 | 132 | 145 | 140 | 150 | 157 | 163 | 166 |
| 改变 （％） | 2.55 | 7.83 | 11.44 | -1.71 | 7.93 | -15.29 | -0.64 | 13.46 | -7.19 | 17.28 | 1.36 | 3.48 | 7.49 | 9.40 | -3.18 | 6.77 | 5.20 | 3.76 | 1.76 | |
| 现金流百分比 | 145.88 | -299.60 | -627.88 | 1,118.26 | -796.84 | 195.11 | 282.83 | 335.07 | -1,126.17 | -224.04 | -564.55 | -3,436.49 | -1,634.98 | 235.46 | 276.56 | 452.51 | 742.91 | 717.53 | -116.89 | -125.31 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -120 | -125 | -106 | -121 | -47 | -36 | -34 | -75 | -113 | -123 | -126 | -146 | -93 | -91 | -86 | -109 | -110 | -255 | -254 |
| 改变 （％） | 512.79 | 3.53 | -15.21 | 14.02 | -61.27 | -22.42 | -5.54 | 119.75 | 49.97 | 9.09 | 2.27 | 15.73 | -36.39 | -1.78 | -5.25 | 26.90 | 0.94 | 131.13 | -0.52 | |
| 现金流百分比 | -33.21 | 407.54 | 819.99 | -1,111.18 | 918.57 | -80.72 | -107.15 | -120.69 | 785.64 | 252.56 | 592.03 | 3,636.06 | 1,934.71 | -164.88 | -173.88 | -278.43 | -543.30 | -503.53 | 182.72 | 191.49 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | 2 | 14 | 9 | 3 | -8 | -26 | -32 | -42 | -32 | -15 | 4 | 15 | 16 | -1 | -23 | -22 | -23 | -47 | -45 |
| 改变 （％） | -131.23 | 500.90 | -37.71 | -67.66 | -396.70 | 207.13 | 25.66 | 29.09 | -24.07 | -53.74 | -123.97 | 328.54 | 6.26 | -108.42 | 1,606.47 | -5.25 | 5.95 | 104.51 | -4.86 | |
| 现金流百分比 | -12.59 | -7.88 | -91.97 | 91.56 | -21.47 | -14.45 | -75.94 | -113.79 | 435.14 | 70.83 | 70.40 | -101.33 | -199.64 | 28.42 | -2.57 | -74.06 | -107.90 | -104.97 | 33.70 | 33.78 |
| 现金周转 | 59 | -30 | -15 | 10 | -13 | 58 | 34 | 28 | -10 | -45 | -21 | -3 | -8 | 56 | 52 | 31 | 20 | 22 | -140 | -133 |
| 改变 （％） | -149.93 | -48.55 | -162.57 | -237.93 | -540.77 | -41.56 | -16.14 | -133.76 | 366.51 | -53.46 | -83.35 | 117.51 | -846.39 | -6.86 | -40.83 | -34.97 | 8.92 | -736.93 | -5.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
