现金流量表 (TTM)
索普拉斯特里亚集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 447 | 402 | 415 | 428 | 446 | 463 | 469 | 474 | 489 | 504 | 532 | 561 | 592 | 623 | 586 | 549 | 603 | 656 | 558 | 459 |
| 改变 （％） | -10.09 | 3.27 | 3.17 | 4.12 | 3.96 | 1.15 | 1.14 | 3.12 | 3.03 | 5.71 | 5.40 | 5.48 | 5.20 | -5.88 | -6.25 | 9.74 | 8.87 | -15.04 | -17.71 | |
| 现金流百分比 | 2,605.25 | 768.07 | 1,034.54 | 1,534.05 | -445,650.00 | -1,648.75 | -1,057.90 | -783.47 | 1,240.61 | 361.52 | 467.79 | 635.45 | -1,549.35 | -378.02 | -392.89 | -411.23 | 1,231.66 | 283.66 | 464.90 | 5,398.82 |
| 投资活动产生的现金 | -129 | -131 | -131 | -130 | -136 | -142 | -151 | -160 | -137 | -113 | -258 | -403 | -707 | -1,011 | -867 | -722 | -297 | 128 | 131 | 134 |
| 改变 （％） | 1.70 | -0.53 | -0.54 | 4.77 | 4.55 | 6.18 | 5.82 | -14.62 | -17.13 | 128.18 | 56.17 | 75.30 | 42.95 | -14.27 | -16.64 | -58.86 | -143.07 | 2.38 | 2.33 | |
| 现金流百分比 | -753.35 | -251.24 | -325.94 | -465.95 | 136,200.00 | 506.76 | 341.31 | 264.46 | -346.70 | -81.26 | -226.98 | -456.85 | 1,851.18 | 613.78 | 581.06 | 540.72 | -607.15 | 55.32 | 109.25 | 1,577.65 |
| 融资活动产生的现金 | -293 | -213 | -243 | -273 | -311 | -350 | -362 | -374 | -310 | -246 | -153 | -60 | 84 | 228 | 139 | 50 | -250 | -550 | -569 | -588 |
| 改变 （％） | -27.22 | 13.96 | 12.25 | 14.18 | 12.42 | 3.40 | 3.29 | -17.02 | -20.51 | -37.77 | -60.69 | -239.39 | 171.74 | -39.08 | -64.14 | -601.50 | 119.94 | 3.43 | 3.32 | |
| 现金流百分比 | -1,707.29 | -407.46 | -605.61 | -977.06 | 311,250.00 | 1,245.20 | 816.70 | 617.69 | -787.06 | -176.96 | -134.80 | -68.29 | -220.03 | -138.68 | -93.30 | -37.35 | -511.24 | -237.86 | -474.61 | -6,920.00 |
| 现金周转 | 17 | 52 | 40 | 28 | -0 | -28 | -44 | -60 | 39 | 139 | 114 | 88 | -38 | -165 | -149 | -134 | 49 | 231 | 120 | 8 |
| 改变 （％） | 204.96 | -23.33 | -30.42 | -100.36 | 28,000.00 | 57.65 | 36.57 | -165.12 | 253.55 | -18.31 | -22.41 | -143.26 | 331.15 | -9.44 | -10.43 | -136.64 | 372.73 | -48.16 | -92.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
