现金流量表 (TTM)
云杉生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -21 | -28 | -30 | -35 | -35 | -36 | -39 | -39 | -40 | -42 | -42 | -30 | -34 | -33 | -36 | -50 | -46 | -56 | -54 | -51 |
| 改变 （％） | 30.05 | 10.29 | 16.45 | -0.00 | 1.51 | 8.47 | -0.39 | 2.53 | 4.88 | -0.09 | -27.69 | 12.26 | -1.56 | 9.52 | 35.94 | -6.15 | 20.36 | -3.99 | -4.24 | |
| 现金流百分比 | -31.33 | -17.93 | -28.31 | -84.80 | 256.21 | 31.36 | 31.06 | 124.77 | 108.25 | 228.63 | -82.64 | -60.12 | -43.92 | -46.45 | -503.77 | 178.22 | 120.01 | 97.18 | 96.75 | 96.55 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -61 | -73 | -79 | -87 | 8 | 3 | 24 | 42 | 30 | 61 | 56 | 45 | 23 | 9 | |||
| 改变 （％） | 45.10 | 25.68 | 65,402.15 | 20.18 | 8.14 | 9.44 | -108.89 | -59.21 | 654.52 | 75.87 | -27.62 | 102.41 | -8.63 | -18.80 | -48.57 | -60.07 | ||||
| 现金流百分比 | -0.08 | -0.05 | -0.09 | -146.16 | 530.69 | 69.20 | 69.15 | -24.78 | -8.55 | -129.95 | 82.68 | 60.21 | 79.31 | 77.86 | 626.11 | -83.79 | -24.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 89 | 181 | 138 | 138 | 95 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 50 | 50 | 50 | 49 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 103.98 | -23.96 | 0.20 | -31.30 | -99.32 | -57.70 | -101.10 | 3,566.67 | 119.09 | -21,002.90 | -0.66 | -0.63 | -1.18 | -103.29 | -4.15 | -0.00 | 4.71 | 11.34 | 1.94 | |
| 现金流百分比 | 131.40 | 117.98 | 128.39 | 330.97 | -686.90 | -0.56 | -0.22 | 0.01 | 0.30 | 1.32 | 99.96 | 99.91 | 64.61 | 68.59 | -22.34 | 5.57 | 4.00 | 2.82 | 3.25 | 3.45 |
| 现金周转 | 68 | 153 | 107 | 42 | -14 | -114 | -125 | -31 | -37 | -18 | 50 | 50 | 77 | 72 | 7 | -28 | -39 | -58 | -56 | -53 |
| 改变 （％） | 127.18 | -30.12 | -61.13 | -133.10 | 729.30 | 9.51 | -75.20 | 18.17 | -50.34 | -376.42 | -0.61 | 53.66 | -6.92 | -89.90 | -484.27 | 39.38 | 48.63 | -3.55 | -4.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
