现金流量表 (TTM)
精神航空系统控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-01 |
2020 12-31 |
2021 04-01 |
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-31 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-31 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-31 |
2025 04-03 |
2025 07-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -409 | -745 | -584 | -383 | -119 | -63 | -163 | -197 | -444 | -395 | -171 | -292 | -367 | -226 | -595 | -978 | -1,144 | -1,121 | -1,125 | -703 |
| 改变 （％） | 82.26 | -21.63 | -34.41 | -68.97 | -46.80 | 158.23 | 20.83 | 125.10 | -11.11 | -56.77 | 71.10 | 25.63 | -38.42 | 163.60 | 64.30 | 16.96 | -2.00 | 0.35 | -37.50 | |
| 现金流百分比 | 1,281.19 | 157.12 | 123.87 | 56.49 | 1,015.38 | 16.01 | 78.65 | 39.50 | 58.39 | 48.12 | 29.34 | 120.67 | 124.86 | -134.81 | 283.02 | 311.53 | 764.06 | 401.18 | 889.17 | -402.17 |
| 投资活动产生的现金 | -305 | -502 | -381 | -408 | -425 | -164 | -165 | -139 | -146 | -156 | -151 | -159 | -143 | -148 | -154 | -157 | -178 | -152 | -16 | -26 |
| 改变 （％） | 64.81 | -24.08 | 7.01 | 4.22 | -61.46 | 0.79 | -15.81 | 5.18 | 6.36 | -3.09 | 5.77 | -10.16 | 3.21 | 3.92 | 2.08 | 13.52 | -14.38 | -89.63 | 62.66 | |
| 现金流百分比 | 954.86 | 105.88 | 80.86 | 60.17 | 3,632.48 | 41.50 | 79.57 | 27.84 | 19.23 | 18.96 | 25.92 | 65.89 | 48.76 | -88.24 | 73.04 | 49.95 | 118.90 | 54.55 | 12.49 | -14.70 |
| 融资活动产生的现金 | 665 | 770 | 485 | 104 | 529 | -164 | 125 | -153 | -152 | -261 | -253 | 206 | 208 | 532 | 530 | 815 | 1,162 | 994 | 1,015 | 907 |
| 改变 （％） | 15.66 | -36.96 | -78.56 | 408.94 | -130.89 | -176.33 | -222.84 | -0.72 | 71.48 | -3.07 | -181.38 | 0.83 | 156.07 | -0.26 | 53.79 | 42.54 | -14.44 | 2.05 | -10.61 | |
| 现金流百分比 | -2,085.58 | -162.31 | -102.93 | -15.34 | -4,523.93 | 41.42 | -60.14 | 30.71 | 20.02 | 31.83 | 43.51 | -85.12 | -70.68 | 317.37 | -252.12 | -259.76 | -776.42 | -355.94 | -802.29 | 518.99 |
| 现金周转 | -32 | -474 | -471 | -678 | -12 | -395 | -208 | -499 | -760 | -820 | -582 | -242 | -294 | 168 | -210 | -314 | -150 | -279 | -126 | 175 |
| 改变 （％） | 1,386.21 | -0.59 | 43.81 | -98.27 | 3,273.50 | -47.43 | 140.58 | 52.28 | 7.87 | -29.09 | -58.40 | 21.41 | -157.03 | -225.55 | 49.26 | -52.31 | 86.64 | -54.72 | -238.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
