现金流量表 (TTM)
草原水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 改变 （％） | -10.29 | -0.39 | -0.39 | -1.36 | -1.38 | -7.93 | -8.61 | -5.45 | -5.77 | -15.22 | -13.41 | -46.74 | -44.02 | -79.98 | 830.80 | 89.97 | |
| 现金流百分比 | -2,196.33 | -2,474.16 | 1,272.43 | 503.70 | 665.72 | 994.63 | 1,118.90 | 1,314.02 | -638.06 | -239.20 | -165.51 | -121.06 | 244.56 | -376.34 | -15.86 | -269.92 | -2,985.20 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -21.86 | 34.48 | 25.64 | 10.21 | 9.26 | -16.17 | -19.29 | 41.94 | 29.55 | 0.22 | 0.22 | -64.37 | -30.18 | -17.09 | 9.33 | -20.31 | |
| 现金流百分比 | 357.51 | 350.77 | -243.55 | -121.61 | -179.58 | -297.26 | -304.47 | -315.79 | 230.21 | 118.65 | 97.04 | 82.15 | -111.02 | 213.09 | 37.20 | 74.36 | 344.94 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -17 | -14 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -13 | -12 | -12 | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 |
| 改变 （％） | -9.80 | -18.88 | -23.28 | 3.02 | 2.93 | -4.71 | -4.94 | 11.99 | 10.71 | -4.05 | 0.33 | -93.30 | 92.00 | 15.47 | 198.32 | 75.90 | |
| 现金流百分比 | 1,875.28 | 2,124.04 | -889.58 | -271.24 | -374.42 | -583.88 | -679.80 | -830.41 | 477.63 | 210.36 | 164.72 | 139.60 | -35.47 | 187.24 | 45.53 | 248.30 | 2,542.60 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | -6 | -7 | -9 | 2 | -1 | -4 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -20.36 | -293.69 | 151.63 | -25.37 | -33.99 | -18.15 | -22.18 | -294.71 | 151.36 | 22.53 | 18.39 | -126.36 | -136.37 | 374.92 | -45.30 | -82.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
