现金流量表 (TTM)
天狼星点有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 73 | 28 | 55 | 55 | 2 | 50 | 34 | 220 | 293 | 387 | 454 | 416 | 581 | 546 | 284 | 180 | 75 | -73 | 139 |
| 改变 （％） | -18.30 | -62.21 | 99.64 | -1.27 | -97.07 | 3,056.25 | -31.88 | 540.41 | 33.14 | 32.08 | 17.29 | -8.47 | 39.77 | -6.09 | -47.99 | -36.46 | -58.59 | -197.72 | -290.41 | |
| 现金流百分比 | 84.77 | 122.37 | 3.00 | 4.96 | 9.61 | 0.68 | -9.27 | -2.84 | -15.83 | -28.35 | -47.00 | -75.01 | 2,111.17 | 309.86 | 488.28 | -598.95 | 4,510.00 | -36.14 | 45.29 | 69.78 |
| 投资活动产生的现金 | 28 | 6 | 857 | 1,033 | 484 | 209 | -544 | -1,217 | -1,565 | -1,304 | -1,170 | -996 | -336 | -332 | -419 | -96 | 204 | 344 | 1,035 | 971 |
| 改变 （％） | -78.50 | 14,180.00 | 20.61 | -53.15 | -56.91 | -360.69 | 123.87 | 28.58 | -16.67 | -10.31 | -14.82 | -66.31 | -1.04 | 26.16 | -77.00 | -311.10 | 68.85 | 201.31 | -6.20 | |
| 现金流百分比 | 26.37 | 10.02 | 92.85 | 92.69 | 85.23 | 88.96 | 99.82 | 100.63 | 112.45 | 126.06 | 141.91 | 164.48 | -1,704.06 | -177.08 | -374.87 | 203.38 | 5,087.50 | -166.23 | -642.25 | 487.50 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -19 | 38 | 26 | 29 | 24 | -52 | -27 | -27 | -24 | -42 | -64 | -80 | -62 | -15 | -235 | -380 | -625 | -1,124 | -911 |
| 改变 （％） | 64.53 | -297.42 | -31.59 | 11.83 | -17.06 | -311.93 | -47.96 | 0.75 | -12.22 | 76.79 | 52.27 | 26.18 | -23.60 | -75.61 | 1,466.00 | 61.73 | 64.52 | 79.76 | -18.92 | |
| 现金流百分比 | -11.14 | -32.39 | 4.15 | 2.35 | 5.16 | 10.36 | 9.45 | 2.22 | 1.94 | 2.29 | 5.08 | 10.53 | -408.63 | -32.78 | -13.42 | 495.57 | -9,497.50 | 302.37 | 696.96 | -457.28 |
| 现金周转 | 106 | 60 | 923 | 1,115 | 568 | 234 | -545 | -1,210 | -1,392 | -1,035 | -824 | -606 | 20 | 188 | 112 | -47 | 4 | -207 | -161 | 199 |
| 改变 （％） | -43.40 | 1,440.57 | 20.82 | -49.05 | -58.71 | -332.32 | 122.06 | 15.06 | -25.67 | -20.33 | -26.51 | -103.25 | 852.28 | -40.41 | -142.40 | -108.44 | -5,267.50 | -22.01 | -223.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
