现金流量表 (TTM)
国际光学工程学会 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 560 | 484 | 407 | 462 | 516 | 539 | 562 | 570 | 577 | 572 | 566 | 640 | 713 | 774 | 834 | 877 | 921 | 986 | 1,052 |
| 改变 （％） | -13.65 | -15.80 | 13.33 | 11.76 | 4.45 | 4.26 | 1.38 | 1.37 | -0.97 | -0.98 | 13.00 | 11.51 | 8.48 | 7.82 | 5.16 | 4.91 | 7.12 | 6.65 | |
| 现金流百分比 | 179.25 | 360.43 | -923.82 | 24,224.25 | 1,077.00 | -3,766.70 | -734.28 | -936.48 | -1,279.27 | -1,143.55 | -1,031.89 | -1,039.87 | -1,046.30 | -575.73 | -415.84 | -262.01 | -196.22 | -377.74 | -1,986.24 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -68 | -80 | -144 | -208 | -296 | -384 | -350 | -315 | -212 | -110 | -170 | -231 | -599 | -967 | -981 | -995 | -653 | -311 |
| 改变 （％） | 20.05 | 16.70 | 80.39 | 44.57 | 42.08 | 29.62 | -8.94 | -9.82 | -32.62 | -48.41 | 55.55 | 35.71 | 159.13 | 61.41 | 1.42 | 1.40 | -34.37 | -52.38 | |
| 现金流百分比 | -18.26 | -51.03 | 181.30 | -7,567.31 | -435.19 | 2,070.29 | 501.73 | 574.70 | 698.41 | 424.80 | 199.71 | 277.03 | 339.25 | 445.89 | 482.13 | 292.96 | 212.06 | 250.11 | 587.31 |
| 融资活动产生的现金 | -184 | -275 | -366 | -314 | -262 | -260 | -258 | -280 | -301 | -401 | -502 | -524 | -546 | -301 | -55 | -223 | -391 | -593 | -795 |
| 改变 （％） | 49.71 | 33.20 | -14.22 | -16.58 | -0.69 | -0.69 | 8.28 | 7.65 | 33.25 | 24.95 | 4.41 | 4.22 | -44.93 | -81.60 | 303.69 | 75.23 | 51.56 | 34.02 | |
| 现金流百分比 | -58.76 | -204.82 | 830.54 | -16,484.36 | -547.06 | 1,819.20 | 337.79 | 460.12 | 667.50 | 802.88 | 914.25 | 851.23 | 800.52 | 223.60 | 27.57 | 66.68 | 83.40 | 227.18 | 1,501.18 |
| 现金周转 | 313 | 134 | -44 | 2 | 48 | -14 | -77 | -61 | -45 | -50 | -55 | -62 | -68 | -134 | -201 | -335 | -469 | -261 | -53 |
| 改变 （％） | -57.05 | -132.85 | -104.32 | 2,413.78 | -129.87 | 434.84 | -20.51 | -25.80 | 10.78 | 9.73 | 12.13 | 10.82 | 97.15 | 49.28 | 66.90 | 40.09 | -44.36 | -79.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
