现金流量表 (TTM)
尖塔环球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -21 | -30 | -46 | -58 | -62 | -72 | -61 | -46 | -43 | -42 | -42 | -36 | -32 | -21 | 4 | -18 | -18 |
| 改变 （％） | 44.83 | 40.65 | 54.06 | 25.07 | 7.19 | 16.37 | -16.10 | -24.63 | -4.95 | -3.71 | 1.45 | -14.51 | -10.68 | -35.46 | -118.52 | -576.08 | -2.28 | |
| 现金流百分比 | 172.88 | -244.04 | -85.39 | -18.71 | -61.91 | -90.68 | -308.19 | 30.47 | 73.69 | 97.45 | 142.74 | 144.27 | 202.43 | -667.99 | 107.05 | -488.78 | 185.48 | 114.46 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -7 | -9 | -12 | -119 | -122 | -147 | -148 | -44 | -45 | -15 | -14 | -5 | -7 | -24 | -13 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | -31.64 | 29.66 | 25.18 | 933.82 | 2.41 | 20.13 | 0.93 | -70.41 | 2.87 | -67.01 | -7.33 | -64.03 | 33.37 | 256.20 | -42.95 | 5.70 | 12.10 | |
| 现金流百分比 | 121.88 | -81.21 | -26.20 | -4.66 | -127.57 | -178.51 | -626.35 | 74.49 | 70.73 | 101.24 | 50.81 | 46.92 | 27.70 | -136.48 | 120.71 | 1,697.86 | 143.04 | 101.26 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 38 | 74 | 305 | 271 | 251 | 239 | 5 | 26 | 46 | 29 | 29 | 24 | 42 | 24 | 14 | 19 | 19 |
| 改变 （％） | 130.73 | 94.12 | 309.39 | -11.25 | -7.21 | -4.64 | -98.11 | 481.42 | 72.62 | -36.49 | 0.92 | -18.06 | 76.39 | -42.75 | -41.43 | 34.36 | -1.11 | |
| 现金流百分比 | -194.55 | 437.52 | 211.30 | 123.03 | 288.85 | 366.23 | 1,020.06 | -2.28 | -42.49 | -102.05 | -98.59 | -99.13 | -133.29 | 868.57 | -123.47 | -1,783.10 | -190.95 | -119.25 |
| 现金周转 | -9 | 9 | 35 | 248 | 94 | 69 | 23 | -199 | -62 | -45 | -29 | -29 | -18 | 5 | -20 | -1 | -10 | -16 |
| 改变 （％） | -202.60 | 301.95 | 603.09 | -62.20 | -26.81 | -65.76 | -948.68 | -68.83 | -28.13 | -34.26 | 0.37 | -39.07 | -127.07 | -502.72 | -95.94 | 1,154.60 | 58.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
