现金流量表 (TTM)
Septeni Holdings Co., Ltd. - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,340 | 2,727 | 4,459 | 4,933 | 4,618 | 4,506 | 3,326 | 4,120 | 3,649 | 2,584 | 3,767 | 2,754 | 1,819 | 3,848 | 3,677 | 6,090 | 741 |
| 改变 （％） | 16.54 | 63.51 | 10.63 | -6.39 | -2.43 | -26.19 | 23.87 | -11.43 | -29.19 | 45.78 | -26.89 | -33.95 | 111.54 | -4.44 | 65.62 | -87.83 | |
| 现金流百分比 | -574.94 | -3,787.50 | 198.00 | 162.54 | 163.82 | 151.56 | 98.43 | 122.99 | 82.18 | 93.05 | 190.93 | 438.54 | -116.53 | 543.50 | 128.75 | -261.50 | -10.15 |
| 投资活动产生的现金 | -804 | -811 | -296 | 10 | 90 | 454 | -30,407 | -31,343 | -30,552 | -31,944 | -981 | -984 | -1,750 | -873 | 336 | -2,347 | -1,882 |
| 改变 （％） | 0.87 | -63.50 | -103.38 | 800.00 | 404.44 | -6,797.58 | 3.08 | -2.52 | 4.56 | -96.93 | 0.31 | 77.85 | -50.11 | -138.49 | -798.37 | -19.80 | |
| 现金流百分比 | 197.54 | 1,126.39 | -13.14 | 0.33 | 3.19 | 15.27 | -899.88 | -935.61 | -688.11 | -1,150.31 | -49.72 | -156.69 | 112.11 | -123.31 | 11.76 | 100.76 | 25.77 |
| 融资活动产生的现金 | -1,941 | -1,947 | -1,942 | -1,940 | -1,914 | -2,033 | 30,421 | 30,477 | 31,228 | 32,076 | -835 | -1,185 | -1,686 | -1,908 | -1,631 | -6,064 | -6,064 |
| 改变 （％） | 0.31 | -0.26 | -0.10 | -1.34 | 6.22 | -1,596.36 | 0.18 | 2.46 | 2.72 | -102.60 | 41.92 | 42.28 | 13.17 | -14.52 | 271.77 | 0.01 | |
| 现金流百分比 | 476.90 | 2,704.17 | -86.23 | -63.92 | -67.90 | -68.38 | 900.30 | 909.76 | 703.33 | 1,155.06 | -42.32 | -188.69 | 108.01 | -269.49 | -57.11 | 260.38 | 83.03 |
| 现金周转 | -407 | -72 | 2,252 | 3,035 | 2,819 | 2,973 | 3,379 | 3,350 | 4,440 | 2,777 | 1,973 | 628 | -1,561 | 708 | 2,856 | -2,329 | -7,303 |
| 改变 （％） | -82.31 | -3,227.78 | 34.77 | -7.12 | 5.46 | 13.66 | -0.86 | 32.54 | -37.45 | -28.95 | -68.17 | -348.57 | -145.36 | 303.39 | -181.54 | 213.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
