现金流量表 (TTM)
超嗨国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 24 | 43 | 56 | 68 | 85 | 102 | 103 | 114 | 98 | 119 | 120 | 115 |
| 改变 （％） | 58.94 | 443.83 | 81.61 | 28.93 | 22.44 | 24.43 | 19.63 | 0.92 | 11.12 | -13.80 | 21.15 | 0.51 | -3.61 | |
| 现金流百分比 | 18.09 | 11.54 | 44.74 | 63.14 | 153.13 | 1,577.12 | 52,154.60 | -2,538.77 | -309.71 | 193.20 | 452.53 | 85.13 | 117.57 | 100.41 |
| 投资活动产生的现金 | -92 | -87 | 1 | 90 | 45 | 1 | -28 | -57 | -89 | -12 | -88 | 6 | -28 | -10 |
| 改变 （％） | -4.75 | -101.27 | 7,990.30 | -49.50 | -98.04 | -3,241.72 | 103.18 | 57.59 | -86.82 | 646.65 | -107.18 | -537.38 | -64.97 | |
| 现金流百分比 | -602.63 | -230.28 | 2.08 | 130.83 | 124.27 | 20.50 | -17,115.64 | 1,415.00 | 269.56 | -19.95 | -404.72 | 4.51 | -27.12 | -8.42 |
| 融资活动产生的现金 | 110 | 109 | 22 | -65 | -67 | -66 | -61 | -55 | -49 | -44 | 12 | 11 | 13 | 10 |
| 改变 （％） | -1.14 | -79.99 | -399.63 | 2.33 | -1.07 | -6.85 | -10.98 | -10.65 | -10.28 | -127.37 | -11.83 | 19.02 | -18.37 | |
| 现金流百分比 | 720.30 | 285.67 | 40.77 | -94.93 | -182.72 | -1,520.52 | -37,642.94 | 1,363.40 | 147.26 | -74.18 | 55.17 | 7.55 | 12.35 | 8.94 |
| 现金周转 | 15 | 38 | 53 | 69 | 36 | 4 | 0 | -4 | -33 | 59 | 22 | 140 | 102 | 115 |
| 改变 （％） | 149.27 | 40.24 | 28.69 | -46.84 | -88.11 | -96.24 | -2,557.67 | 727.23 | -278.13 | -63.20 | 543.98 | -27.22 | 12.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
