现金流量表 (TTM)
Santhera 制药控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -44 | -43 | -42 | -40 | -37 | -34 | -31 | -30 | -30 | -32 | -33 | 7 | 47 | 47 | 47 | 6 | -36 |
| 改变 （％） | 114.91 | -1.37 | -1.38 | -5.86 | -6.23 | -8.90 | -9.77 | -1.41 | -1.43 | 5.70 | 5.39 | -121.10 | 574.00 | 0.08 | 0.08 | -87.52 | -701.18 | |
| 现金流百分比 | 329.41 | 229.64 | 283.19 | 372.49 | 3,106.47 | -424.68 | -504.10 | -652.55 | 399.71 | 150.30 | 204.31 | 301.59 | 77.95 | 162.91 | 215.85 | 319.54 | 46.58 | -336.59 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -1 | 2 | -8 | -18 | -21 | -24 | -12 | -0 |
| 改变 （％） | -29.12 | -50.58 | -102.33 | -241.67 | 170.59 | 54.35 | 35.21 | -1,415.28 | 107.60 | -72.25 | -260.40 | -565.54 | 121.48 | 15.72 | 13.58 | -49.87 | -99.49 | |
| 现金流百分比 | -35.88 | -8.25 | -5.10 | 0.16 | -1.99 | 0.78 | 1.58 | 3.06 | 25.00 | 19.80 | 7.07 | -15.88 | -90.55 | -62.18 | -95.27 | -160.06 | -93.71 | -0.58 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 23 | 27 | 31 | 39 | 46 | 41 | 35 | 25 | 14 | 17 | 20 | 10 | -0 | -5 | -11 | 18 | 46 |
| 改变 （％） | 91.17 | 17.00 | 14.53 | 24.18 | 19.47 | -11.72 | -13.28 | -30.14 | -43.15 | 23.19 | 18.83 | -50.42 | -101.68 | 3,022.51 | 96.80 | -269.25 | 159.08 | |
| 现金流百分比 | -197.03 | -122.18 | -178.73 | -273.02 | -3,003.63 | 523.16 | 601.76 | 748.70 | -324.95 | -70.48 | -111.66 | -185.83 | 112.89 | -0.59 | -24.36 | -70.92 | 140.19 | 436.55 |
| 现金周转 | -6 | -19 | -15 | -11 | -1 | 9 | 7 | 5 | -8 | -20 | -15 | -11 | 9 | 29 | 22 | 15 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | 208.28 | -20.02 | -25.03 | -88.71 | -785.93 | -23.25 | -30.30 | -260.95 | 162.13 | -22.24 | -28.60 | -181.62 | 222.52 | -24.47 | -32.39 | -14.38 | -16.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
