现金流量表 (TTM)
索尼姆科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -11 | -20 | -31 | -31 | -38 | -31 | -23 | -28 | -12 | -16 | -16 | -6 | -4 | -0 | -4 | -4 | -8 | -18 | -19 |
| 改变 （％） | 94.48 | 87.80 | 58.51 | -2.14 | 25.08 | -19.72 | -25.19 | 19.89 | -55.38 | 29.19 | -0.34 | -62.77 | -31.60 | -99.93 | 140,400.00 | 2.68 | 96.07 | 111.22 | 8.31 | |
| 现金流百分比 | -35.44 | -97.39 | -1,279.48 | 100.87 | 143.18 | 352.73 | 941.13 | -205.22 | -523.95 | -624.24 | 955.60 | 188.65 | 104.35 | 106.18 | -1.02 | 3,512.50 | 587.25 | 209.32 | 251.14 | 255.65 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -96.38 | -1,672.73 | 5.20 | -5.49 | -126.74 | 6.52 | 6.12 | -38.46 | -75.00 | -37.50 | 400.00 | 4.00 | 38.46 | 83.33 | 24.24 | 165.85 | -1.83 | -14.02 | -21.20 | |
| 现金流百分比 | -1.98 | -0.10 | 11.16 | -0.58 | -0.80 | 0.42 | 1.49 | -0.46 | -0.61 | -0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.46 | 0.94 | -22.53 | 68.33 | 29.58 | 5.28 | 2.58 | 1.91 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 21 | 21 | 0 | 9 | 28 | 28 | 34 | 33 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 改变 （％） | 1.70 | -0.96 | -99.59 | 10,246.59 | 203.28 | 0.15 | 24.45 | -4.06 | -56.55 | -0.32 | -47.54 | -96.36 | -0.37 | 33.09 | 1,053.87 | -8.81 | 21.97 | 136.14 | 9.06 | |
| 现金流百分比 | 137.42 | 197.49 | 1,368.32 | -0.28 | -42.38 | -253.15 | -842.63 | 305.68 | 624.55 | 724.65 | -855.89 | -88.95 | -4.81 | -7.13 | 123.55 | -3,480.83 | -516.82 | -114.60 | -153.72 | -157.56 |
| 现金周转 | 15 | 11 | 2 | -31 | -21 | -11 | -3 | 11 | 5 | 2 | -2 | -8 | -6 | -4 | 0 | -0 | -1 | -4 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -29.24 | -85.71 | -2,110.71 | -31.06 | -49.23 | -69.91 | -443.05 | -53.04 | -62.55 | -184.39 | 404.79 | -32.70 | -32.78 | -107.68 | -140.96 | 514.17 | 450.07 | 76.05 | 6.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
